| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通多策略升级混合(… | 1.111 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 财通财通宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 财通财通宝货币C | 0.4931 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 306877.12 |
| 存出保证金 | 50855.11 |
| 交易性金融资产 | 200619919.28 |
| 股票投资 | 200619919.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15146181.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235121982.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7467392.2 |
| 应付赎回款 | 77248.16 |
| 应付管理人报酬 | 197485.58 |
| 应付托管费 | 32914.28 |
| 应付销售服务费 | 15532.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392951.62 |
| 负债合计 | 8183524.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196808591.85 |
| 所有者权益合计 | 226938457.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 235121982.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10843977.81 |
| 结算备付金 | 279641.76 |
| 存出保证金 | 91086.69 |
| 交易性金融资产 | 141611466.94 |
| 股票投资 | 141611466.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1419214.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43823.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154289211.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1530439.0 |
| 应付赎回款 | 100369.49 |
| 应付管理人报酬 | 191214.88 |
| 应付托管费 | 31869.14 |
| 应付销售服务费 | 813.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349948.01 |
| 负债合计 | 2204653.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139677940.85 |
| 所有者权益合计 | 152084557.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 154289211.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7450800.35 |
| 结算备付金 | 921275.93 |
| 存出保证金 | 94311.23 |
| 交易性金融资产 | 237148033.96 |
| 股票投资 | 220267527.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16880506.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9773998.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 278301.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255666721.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 562896.57 |
| 应付管理人报酬 | 328957.92 |
| 应付托管费 | 54826.35 |
| 应付销售服务费 | 19585.15 |
| 应付税费 | 309.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 528583.46 |
| 负债合计 | 1495159.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227638334.38 |
| 所有者权益合计 | 254171562.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 255666721.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20045199.52 |
| 结算备付金 | 495934.7 |
| 存出保证金 | 83043.32 |
| 交易性金融资产 | 286448777.5 |
| 股票投资 | 286448777.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 907326.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307980282.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.2 |
| 应付赎回款 | 12230815.2 |
| 应付管理人报酬 | 334373.84 |
| 应付托管费 | 55728.99 |
| 应付销售服务费 | 18103.0 |
| 应付税费 | 0.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401141.98 |
| 负债合计 | 13040170.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252219570.86 |
| 所有者权益合计 | 294940111.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 307980282.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10269101.04 |
| 结算备付金 | 465003.92 |
| 存出保证金 | 87951.78 |
| 交易性金融资产 | 162054584.6 |
| 股票投资 | 161425368.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 629215.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1511624.16 |
| 应收利息 | 1469.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58173.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174447908.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 641148.25 |
| 应付赎回款 | 110013.58 |
| 应付管理人报酬 | 213655.16 |
| 应付托管费 | 35609.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180043.76 |
| 负债合计 | 1460728.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153961567.64 |
| 所有者权益合计 | 172987179.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 174447908.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14184368.55 |
| 结算备付金 | 668822.78 |
| 存出保证金 | 88941.47 |
| 交易性金融资产 | 187594960.37 |
| 股票投资 | 187594960.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 315251.83 |
| 应收利息 | 1328.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29584.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202883258.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 392878.82 |
| 应付管理人报酬 | 253191.21 |
| 应付托管费 | 42198.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89335.72 |
| 负债合计 | 1425970.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186323448.96 |
| 所有者权益合计 | 201457287.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 202883258.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35008567.97 |
| 结算备付金 | 1194651.41 |
| 存出保证金 | 246639.88 |
| 交易性金融资产 | 360591142.75 |
| 股票投资 | 360591142.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 241599.48 |
| 应收利息 | 4543.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63178.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397350323.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1041463.2 |
| 应付管理人报酬 | 480891.56 |
| 应付托管费 | 80148.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220108.33 |
| 负债合计 | 2176932.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350805469.95 |
| 所有者权益合计 | 395173390.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 397350323.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41951126.68 |
| 结算备付金 | 455038.28 |
| 存出保证金 | 505590.04 |
| 交易性金融资产 | 673709860.44 |
| 股票投资 | 673709860.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59199572.55 |
| 应收利息 | 6348.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14877.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775842413.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20950448.6 |
| 应付赎回款 | 11400413.82 |
| 应付管理人报酬 | 912849.57 |
| 应付托管费 | 152141.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230041.53 |
| 负债合计 | 34444992.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 721349496.06 |
| 所有者权益合计 | 741397421.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 775842413.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57433594.25 |
| 结算备付金 | 2170813.49 |
| 存出保证金 | 545809.22 |
| 交易性金融资产 | 1056009943.3 |
| 股票投资 | 1056009943.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 747076.12 |
| 应收利息 | 42056.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1116949293.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1653354.36 |
| 应付管理人报酬 | 1379168.62 |
| 应付托管费 | 229861.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220140.86 |
| 负债合计 | 4725130.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1219504377.56 |
| 所有者权益合计 | 1112224162.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1116949293.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350494407.85 |
| 结算备付金 | 3524744.06 |
| 存出保证金 | 771725.01 |
| 交易性金融资产 | 746834825.29 |
| 股票投资 | 746834825.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61970.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1101688671.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35100.35 |
| 应付赎回款 | 997333.87 |
| 应付管理人报酬 | 1322448.34 |
| 应付托管费 | 220408.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101683.24 |
| 负债合计 | 3388112.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358205115.79 |
| 所有者权益合计 | 1098300558.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1101688671.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116132776.5 |
| 结算备付金 | 15307283.87 |
| 存出保证金 | 727164.16 |
| 交易性金融资产 | 809108809.52 |
| 股票投资 | 809108809.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 219000624.7 |
| 应收证券清算款 | 58772.61 |
| 应收利息 | 315895.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1160651326.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166760.4 |
| 应付管理人报酬 | 1526393.71 |
| 应付托管费 | 254398.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290007.68 |
| 负债合计 | 3116078.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1572269272.87 |
| 所有者权益合计 | 1157535248.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1160651326.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111376728.88 |
| 结算备付金 | 10970465.87 |
| 存出保证金 | 973597.43 |
| 交易性金融资产 | 1485342133.64 |
| 股票投资 | 1481430231.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3911902.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67669173.49 |
| 应收利息 | 28390.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17842.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1676378332.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69068.39 |
| 应付管理人报酬 | 2171991.58 |
| 应付托管费 | 361998.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143814.6 |
| 负债合计 | 4727823.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1904152486.87 |
| 所有者权益合计 | 1671650509.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1676378332.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197406676.57 |
| 结算备付金 | 6146912.0 |
| 存出保证金 | 1118635.22 |
| 交易性金融资产 | 2224603289.89 |
| 股票投资 | 2219787689.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4815600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160000000.0 |
| 应收证券清算款 | 257449.42 |
| 应收利息 | -27829.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3957.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2589509091.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9696876.71 |
| 应付赎回款 | 8710546.64 |
| 应付管理人报酬 | 3341609.38 |
| 应付托管费 | 556934.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293388.81 |
| 负债合计 | 24425090.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2717759201.6 |
| 所有者权益合计 | 2565084000.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2589509091.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1656359877.38 |
| 结算备付金 | 10959938.33 |
| 存出保证金 | 803810.47 |
| 交易性金融资产 | 1320225535.83 |
| 股票投资 | 1320225535.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1548043923.21 |
| 应收利息 | 729255.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4537122340.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1499976.78 |
| 应付托管费 | 249996.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199424.52 |
| 负债合计 | 4314413.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4646865157.19 |
| 所有者权益合计 | 4532807926.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4537122340.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123465751.42 |
| 结算备付金 | 7272905.67 |
| 存出保证金 | 320829.06 |
| 交易性金融资产 | 3577091814.44 |
| 股票投资 | 3327791814.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249300000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 847302408.65 |
| 应收证券清算款 | 9358156.36 |
| 应收利息 | 5932984.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4570744850.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5529121.1 |
| 应付托管费 | 921520.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143808.12 |
| 负债合计 | 7422581.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4646865157.19 |
| 所有者权益合计 | 4563322268.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 4570744850.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149256475.08 |
| 结算备付金 | 126041.97 |
| 存出保证金 | 202725.09 |
| 交易性金融资产 | 4680856463.45 |
| 股票投资 | 4482096463.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198760000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1132292.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4831573998.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6205295.28 |
| 应付托管费 | 1034215.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 7685709.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4646865157.19 |
| 所有者权益合计 | 4823888288.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 4831573998.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1480846925.0 |
| 结算备付金 | 1062234.52 |
| 存出保证金 | 69760.37 |
| 交易性金融资产 | 2644210834.22 |
| 股票投资 | 2644210834.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 649440725.87 |
| 应收利息 | 329492.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4775959972.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42055454.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5748186.89 |
| 应付托管费 | 958031.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103287.42 |
| 负债合计 | 49317177.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4646865157.19 |
| 所有者权益合计 | 4726642795.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4775959972.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2648353848.53 |
| 结算备付金 | 678517.89 |
| 存出保证金 | 33530.88 |
| 交易性金融资产 | 1841902494.01 |
| 股票投资 | 1841902494.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169095440.15 |
| 应收利息 | 4268884.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4664332715.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24978477.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5127882.37 |
| 应付托管费 | 854647.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72482.4 |
| 负债合计 | 31190737.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4646865157.19 |
| 所有者权益合计 | 4633141978.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4664332715.58 |
