名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 593.76 | 465.78 | 78.45% | 77.63 | 13.07% | -- | -- | 30.23 | 5.09% |
2023-06-30 | 266.87 | 207.70 | 77.83% | 34.62 | 12.97% | -- | -- | 12.89 | 4.83% |
2022-12-31 | 196.97 | 153.71 | 78.04% | 25.62 | 13.01% | -- | -- | 1.92 | 0.98% |
2022-06-30 | 68.61 | 51.69 | 75.34% | 8.61 | 12.56% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 307.71 | 123.43 | 40.11% | 20.57 | 6.69% | 143.00 | 46.47% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 165.97 | 67.06 | 40.40% | 11.18 | 6.73% | 77.44 | 46.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 359.27 | 184.74 | 51.42% | 30.79 | 8.57% | 121.75 | 33.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 181.83 | 98.23 | 54.02% | 16.37 | 9.00% | 56.15 | 30.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 5.63 | 2.55 | 45.34% | 0.43 | 7.56% | 2.45 | 43.45% | -- | -- |
2019-12-27 | 392.49 | 297.27 | 75.74% | 49.55 | 12.62% | 15.44 | 3.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 195.24 | 150.90 | 77.29% | 25.15 | 12.88% | 7.39 | 3.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 726.37 | 532.60 | 73.32% | 88.77 | 12.22% | 74.28 | 10.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 482.16 | 361.82 | 75.04% | 60.30 | 12.51% | 44.79 | 9.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 883.20 | 727.85 | 82.41% | 121.31 | 13.74% | 2.97 | 0.34% | -- | -- |
2017-06-30 | 398.77 | 329.96 | 82.74% | 54.99 | 13.79% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |