| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 817949.95 |
| 存出保证金 | 190541.4 |
| 交易性金融资产 | 286109656.14 |
| 股票投资 | 283180778.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2928877.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 134785.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3000.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313905177.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4591930.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 355028.87 |
| 应付托管费 | 59171.49 |
| 应付销售服务费 | 19241.1 |
| 应付税费 | 30.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 880510.12 |
| 负债合计 | 5905912.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287765226.91 |
| 所有者权益合计 | 307999264.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 313905177.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15575445.41 |
| 结算备付金 | 785703.19 |
| 存出保证金 | 135450.13 |
| 交易性金融资产 | 281430043.52 |
| 股票投资 | 281430043.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6026363.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9433.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303962439.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 378931.96 |
| 应付托管费 | 63155.35 |
| 应付销售服务费 | 29190.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 708822.81 |
| 负债合计 | 1180100.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255185609.46 |
| 所有者权益合计 | 302782338.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 303962439.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46873.53 |
| 结算备付金 | 1972793.32 |
| 存出保证金 | 67213.33 |
| 交易性金融资产 | 201267331.45 |
| 股票投资 | 190213365.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11053965.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19099308.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1154.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222454674.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4471345.62 |
| 应付赎回款 | 46070.14 |
| 应付管理人报酬 | 337836.4 |
| 应付托管费 | 56306.08 |
| 应付销售服务费 | 3619.14 |
| 应付税费 | 10.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1252703.78 |
| 负债合计 | 6167891.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168607810.41 |
| 所有者权益合计 | 216286782.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 222454674.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4721194.17 |
| 结算备付金 | 265746.08 |
| 存出保证金 | 33917.08 |
| 交易性金融资产 | 72660188.69 |
| 股票投资 | 72660188.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138183.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77819229.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59100.65 |
| 应付赎回款 | 219940.93 |
| 应付管理人报酬 | 88240.39 |
| 应付托管费 | 14706.71 |
| 应付销售服务费 | 0.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207115.87 |
| 负债合计 | 589104.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48883280.61 |
| 所有者权益合计 | 77230124.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 77819229.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5779326.77 |
| 结算备付金 | 335770.98 |
| 存出保证金 | 38630.25 |
| 交易性金融资产 | 64119773.82 |
| 股票投资 | 64119773.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1094366.36 |
| 应收利息 | 834.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20727.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71389430.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1388685.09 |
| 应付赎回款 | 22378.79 |
| 应付管理人报酬 | 92461.55 |
| 应付托管费 | 15410.23 |
| 应付销售服务费 | 0.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170006.77 |
| 负债合计 | 1845782.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47843658.34 |
| 所有者权益合计 | 69543648.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 71389430.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8400784.56 |
| 结算备付金 | 192098.78 |
| 存出保证金 | 75438.79 |
| 交易性金融资产 | 65416956.48 |
| 股票投资 | 65416956.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46170.73 |
| 应收利息 | 914.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18888.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74151252.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1086525.4 |
| 应付赎回款 | 69425.06 |
| 应付管理人报酬 | 89871.66 |
| 应付托管费 | 14978.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.58 |
| 负债合计 | 1459956.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54621617.23 |
| 所有者权益合计 | 72691296.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 74151252.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12381651.22 |
| 结算备付金 | 261597.59 |
| 存出保证金 | 34565.17 |
| 交易性金融资产 | 119896035.18 |
| 股票投资 | 119896035.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1289.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132575138.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2305.55 |
| 应付赎回款 | 385164.95 |
| 应付管理人报酬 | 143694.63 |
| 应付托管费 | 23949.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170062.8 |
| 负债合计 | 916193.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114231548.87 |
| 所有者权益合计 | 131658945.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 132575138.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11535489.37 |
| 结算备付金 | 215847.07 |
| 存出保证金 | 54101.91 |
| 交易性金融资产 | 129001434.17 |
| 股票投资 | 129001434.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 112050.05 |
| 应收利息 | 1035.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50547.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140970505.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 245457.49 |
| 应付管理人报酬 | 157557.63 |
| 应付托管费 | 26259.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 597254.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147353365.12 |
| 所有者权益合计 | 140373250.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 140970505.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134558082.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10056.37 |
| 交易性金融资产 | 30443195.0 |
| 股票投资 | 30443195.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31425.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165043757.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9245131.26 |
| 应付赎回款 | 437868.41 |
| 应付管理人报酬 | 220099.71 |
| 应付托管费 | 36683.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 10135085.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201822669.84 |
| 所有者权益合计 | 154908672.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 165043757.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154829047.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10056.37 |
| 交易性金融资产 | 2227528.0 |
| 股票投资 | 2227528.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19061.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157087689.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1180639.7 |
| 应付管理人报酬 | 194554.68 |
| 应付托管费 | 32425.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167939.54 |
| 负债合计 | 1578847.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203109821.75 |
| 所有者权益合计 | 155508842.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 157087689.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11141923.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11788.89 |
| 交易性金融资产 | 189235130.53 |
| 股票投资 | 48177130.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141058000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3227763.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203616607.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249398.69 |
| 应付托管费 | 41566.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75142.34 |
| 负债合计 | 379398.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262843329.72 |
| 所有者权益合计 | 203237208.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 203616607.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145823030.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 73048.72 |
| 交易性金融资产 | 47634680.11 |
| 股票投资 | 47634680.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29197.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193559956.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249282.04 |
| 应付托管费 | 41547.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 562113.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262843329.72 |
| 所有者权益合计 | 192997843.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 193559956.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228434227.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 42737.64 |
| 交易性金融资产 | 199336119.87 |
| 股票投资 | 199336119.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7312.69 |
| 应收利息 | 34087.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427854485.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 552586.59 |
| 应付托管费 | 92097.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133889.32 |
| 负债合计 | 941972.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517211063.05 |
| 所有者权益合计 | 426912512.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 427854485.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13978201.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 445350056.09 |
| 股票投资 | 445350056.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54900379.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91348.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514319986.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 655218.36 |
| 应付托管费 | 109203.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 1094970.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517211063.05 |
| 所有者权益合计 | 513225016.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 514319986.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52292231.0 |
| 结算备付金 | 2350000.0 |
| 存出保证金 | 1779.02 |
| 交易性金融资产 | 219029643.08 |
| 股票投资 | 219029643.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000350.0 |
| 应收证券清算款 | 88780615.43 |
| 应收利息 | 280671.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512735290.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 627151.81 |
| 应付托管费 | 104525.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138123.89 |
| 负债合计 | 870151.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517211063.05 |
| 所有者权益合计 | 511865139.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 512735290.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389181780.81 |
| 结算备付金 | 6086956.52 |
| 存出保证金 | 1820.77 |
| 交易性金融资产 | 88370310.14 |
| 股票投资 | 68374310.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34451236.23 |
| 应收利息 | 1174730.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519266834.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 298253.49 |
| 应付托管费 | 49708.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70381.6 |
| 负债合计 | 418344.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517211063.05 |
| 所有者权益合计 | 518848490.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 519266834.71 |
