汇添富弘安混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52760.83元 |
| 本期利润 |
-49710.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6870127.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2517元 |
| 期末基金资产净值 |
34163190.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127509.71元 |
| 本期利润 |
-284471.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5022469.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2547元 |
| 期末基金资产净值 |
24744043.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247753.63元 |
| 本期利润 |
-301681.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5084471.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2538元 |
| 期末基金资产净值 |
25115349.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21443828.23元 |
| 本期利润 |
36694.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4018382.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
18476206.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19663168.84元 |
| 本期利润 |
-913385.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18084486.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2552元 |
| 期末基金资产净值 |
89135116.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3801690.72元 |
| 本期利润 |
16227899.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47639772.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
435638816.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
625717.12元 |
| 本期利润 |
684071.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2196954.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
18535331.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6969693.82元 |
| 本期利润 |
5303940.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2958655.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
33256834.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6806181.75元 |
| 本期利润 |
3958686.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4172224.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
65338335.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9446083.74元 |
| 本期利润 |
8506587.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9771441.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
203271508.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7299550.76元 |
| 本期利润 |
2326628.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5645822.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
197091548.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325357.29元 |
| 本期利润 |
3319194.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325357.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
194764920.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
