]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 246210.23 |
| 存出保证金 | 57911.18 |
| 交易性金融资产 | 134365256.55 |
| 股票投资 | 134365256.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 827502.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149650225.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160207.15 |
| 应付托管费 | 26701.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296256.59 |
| 负债合计 | 483164.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85635918.25 |
| 所有者权益合计 | 149167060.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 149650225.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22274169.41 |
| 结算备付金 | 548072.96 |
| 存出保证金 | 140573.99 |
| 交易性金融资产 | 212714000.15 |
| 股票投资 | 212714000.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1894862.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237571678.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 317942.8 |
| 应付托管费 | 52990.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 750539.69 |
| 负债合计 | 1121472.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111157649.61 |
| 所有者权益合计 | 236450205.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 237571678.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22329897.11 |
| 结算备付金 | 467107.52 |
| 存出保证金 | 93549.6 |
| 交易性金融资产 | 247169196.29 |
| 股票投资 | 247169196.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44321.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270104071.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 337033.24 |
| 应付托管费 | 56172.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432090.27 |
| 负债合计 | 825295.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111157649.61 |
| 所有者权益合计 | 269278776.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 270104071.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17856194.13 |
| 结算备付金 | 236545.94 |
| 存出保证金 | 85936.46 |
| 交易性金融资产 | 295345156.35 |
| 股票投资 | 274930837.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20414318.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 195607.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313719440.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 365192.03 |
| 应付托管费 | 60865.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 228.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198868.43 |
| 负债合计 | 625153.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111157649.61 |
| 所有者权益合计 | 313094286.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 313719440.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67693183.65 |
| 结算备付金 | 1016926.38 |
| 存出保证金 | 190505.09 |
| 交易性金融资产 | 230287690.83 |
| 股票投资 | 230287690.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5843.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299194149.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2909391.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 379387.82 |
| 应付托管费 | 63231.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 4035141.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110427397.39 |
| 所有者权益合计 | 295159007.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 299194149.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45145365.61 |
| 结算备付金 | 327279.28 |
| 存出保证金 | 89998.39 |
| 交易性金融资产 | 246390809.14 |
| 股票投资 | 246390809.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 282983.62 |
| 应收利息 | 4466.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292240902.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16196235.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 338433.88 |
| 应付托管费 | 56405.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 16896320.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110427397.39 |
| 所有者权益合计 | 275344582.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 292240902.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19995335.58 |
| 结算备付金 | 790873.86 |
| 存出保证金 | 136600.96 |
| 交易性金融资产 | 232484577.91 |
| 股票投资 | 232484577.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5547840.94 |
| 应收利息 | 2433.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258957662.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3735314.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 307368.47 |
| 应付托管费 | 51228.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 4614782.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110427397.39 |
| 所有者权益合计 | 254342880.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 258957662.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19050447.42 |
| 结算备付金 | 969421.75 |
| 存出保证金 | 126038.68 |
| 交易性金融资产 | 325056462.39 |
| 股票投资 | 325056462.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4355318.65 |
| 应收利息 | 3543.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349561232.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 395147.83 |
| 应付托管费 | 65857.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 926629.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172845938.65 |
| 所有者权益合计 | 348634602.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 349561232.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18350462.26 |
| 结算备付金 | 273983.48 |
| 存出保证金 | 59376.71 |
| 交易性金融资产 | 230161916.75 |
| 股票投资 | 230161916.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5284208.07 |
| 应收利息 | 4211.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254134158.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 322429.51 |
| 应付托管费 | 53738.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 698001.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172845938.65 |
| 所有者权益合计 | 253436156.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 254134158.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15993189.99 |
| 结算备付金 | 172459.03 |
| 存出保证金 | 310171.89 |
| 交易性金融资产 | 165121157.52 |
| 股票投资 | 165121157.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4870964.4 |
| 应收利息 | 3953.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186471896.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 217000.3 |
| 应付托管费 | 36166.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80099.93 |
| 负债合计 | 937287.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172845938.65 |
| 所有者权益合计 | 185534608.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 186471896.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55403387.11 |
| 结算备付金 | 1278923.04 |
| 存出保证金 | 322139.3 |
| 交易性金融资产 | 314417672.56 |
| 股票投资 | 314417672.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11711.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371433833.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 468223.81 |
| 应付托管费 | 78037.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 1340031.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433999617.27 |
| 所有者权益合计 | 370093802.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 371433833.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40158640.84 |
| 结算备付金 | 6722346.45 |
| 存出保证金 | 165751.89 |
| 交易性金融资产 | 292762046.32 |
| 股票投资 | 292762046.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58030649.95 |
| 应收利息 | 472.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397839907.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 876.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499641.42 |
| 应付托管费 | 83273.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 1357373.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433999617.27 |
| 所有者权益合计 | 396482533.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 397839907.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173933496.29 |
| 结算备付金 | 2327419.11 |
| 存出保证金 | 8466.47 |
| 交易性金融资产 | 133290007.42 |
| 股票投资 | 133290007.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | 59438.47 |
| 应收利息 | 1517172.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441136000.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 554999.43 |
| 应付托管费 | 92499.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 884425.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433999617.27 |
| 所有者权益合计 | 440251574.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 441136000.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 235717875.79 |
| 结算备付金 | 882352.94 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 30842728.0 |
| 股票投资 | 30842728.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 164300000.0 |
| 应收证券清算款 | 127206.02 |
| 应收利息 | 807975.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432678138.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 428314.21 |
| 应付托管费 | 71385.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66000.0 |
| 负债合计 | 592423.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433999617.27 |
| 所有者权益合计 | 432085715.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 432678138.72 |
