]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
| 东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1928962250.5 |
| 1.利息收入 | 3510415.65 |
| 存款利息收入 | 3510415.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2048187928.34 |
| 股票投资收益 | -2172827797.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3783925.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120855942.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115715262.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156434796.51 |
| 1.管理人报酬 | 133626456.41 |
| 2.托管费 | 22271076.04 |
| 3.销售服务费 | 125482.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411781.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2085397047.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2085397047.01 |
| 一、收入： | -1131908301.22 |
| 1.利息收入 | 1075129.83 |
| 存款利息收入 | 1075129.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1986752873.77 |
| 股票投资收益 | -2065790034.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79037160.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
853769442.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91998457.8 |
| 1.管理人报酬 | 78588567.97 |
| 2.托管费 | 13098094.71 |
| 3.销售服务费 | 67372.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244423.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223906759.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1223906759.02 |
| 一、收入： | -2361570811.4 |
| 1.利息收入 | 2168270.95 |
| 存款利息收入 | 2168270.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486798130.95 |
| 股票投资收益 | -674466733.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1337076.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186331525.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1876940951.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 192927720.45 |
| 1.管理人报酬 | 164781882.91 |
| 2.托管费 | 27463647.15 |
| 3.销售服务费 | 141689.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540496.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554498531.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554498531.85 |
| 一、收入： | -1102214940.12 |
| 1.利息收入 | 1245118.48 |
| 存款利息收入 | 1245118.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102552364.09 |
| 股票投资收益 | -14304950.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1337076.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115520237.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1206012422.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99189825.8 |
| 1.管理人报酬 | 84722020.6 |
| 2.托管费 | 14120336.82 |
| 3.销售服务费 | 72920.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274543.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201404765.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201404765.92 |
| 一、收入： | -1032715618.13 |
| 1.利息收入 | 4103459.49 |
| 存款利息收入 | 3892072.4 |
| 债券利息收入 | 144170.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2000027654.4 |
| 股票投资收益 | 1783516924.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9338408.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207172321.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3037640690.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793958.44 |
| 减：二、费用 | 275652012.93 |
| 1.管理人报酬 | 213985834.42 |
| 2.托管费 | 35664305.81 |
| 3.销售服务费 | 169059.19 |
| 4.交易费用 | 25522097.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310685.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308367631.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308367631.06 |
| 一、收入： | 1442623371.92 |
| 1.利息收入 | 2260910.03 |
| 存款利息收入 | 2058044.86 |
| 债券利息收入 | 135648.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1329297269.67 |
| 股票投资收益 | 1249816987.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75546.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79404734.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110271233.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793958.44 |
| 减：二、费用 | 139109893.34 |
| 1.管理人报酬 | 108975478.24 |
| 2.托管费 | 18162579.76 |
| 3.销售服务费 | 78497.01 |
| 4.交易费用 | 11739056.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154282.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1303513478.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1303513478.58 |
| 一、收入： | 5454351665.79 |
| 1.利息收入 | 2457613.58 |
| 存款利息收入 | 2456360.45 |
| 债券利息收入 | 1253.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2395093706.88 |
| 股票投资收益 | 2215671019.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2476043.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176946643.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3056800345.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 182292020.64 |
| 1.管理人报酬 | 142846544.3 |
| 2.托管费 | 23807757.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15346004.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291710.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5272059645.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5272059645.15 |
| 一、收入： | 1003031757.77 |
| 1.利息收入 | 1341677.16 |
| 存款利息收入 | 1341677.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366216805.9 |
| 股票投资收益 | 261527912.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104688893.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635473274.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76170345.91 |
| 1.管理人报酬 | 61505305.77 |
| 2.托管费 | 10250884.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4276384.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137771.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
926861411.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
926861411.86 |
| 一、收入： | 2685532111.98 |
| 1.利息收入 | 8569562.92 |
| 存款利息收入 | 8459846.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327184271.62 |
| 股票投资收益 | 196083571.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131100699.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2349778277.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 133545869.2 |
| 1.管理人报酬 | 105930077.83 |
| 2.托管费 | 17655013.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9674800.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285978.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2551986242.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2551986242.78 |
| 一、收入： | 1335718445.01 |
| 1.利息收入 | 5685043.07 |
| 存款利息收入 | 5575326.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71867273.32 |
| 股票投资收益 | 2968482.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68898790.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1258166128.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60332498.3 |
| 1.管理人报酬 | 49549638.31 |
| 2.托管费 | 8258273.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2382926.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141660.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1275385946.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1275385946.71 |
| 一、收入： | -1227810090.54 |
| 1.利息收入 | 49369404.8 |
| 存款利息收入 | 10379580.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52673444.88 |
| 股票投资收益 | -69144834.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121818279.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1329852940.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 113820995.25 |
| 1.管理人报酬 | 90672821.49 |
| 2.托管费 | 15112136.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7716001.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320035.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341631085.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341631085.79 |
| 一、收入： | -225893608.4 |
| 1.利息收入 | 36217232.33 |
| 存款利息收入 | 4986715.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76434930.96 |
| 股票投资收益 | 12042616.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64392314.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338545771.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56701957.4 |
| 1.管理人报酬 | 43439255.96 |
| 2.托管费 | 7239875.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5860572.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162253.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282595565.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282595565.8 |
