]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
| 东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 183698259.91 |
| 存出保证金 | 1933411.55 |
| 交易性金融资产 | 8002096312.71 |
| 股票投资 | 7507005935.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 495090377.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8645074869.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11280377.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8767753.31 |
| 应付托管费 | 1461292.21 |
| 应付销售服务费 | 9368.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4437417.19 |
| 负债合计 | 25956209.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8944896394.99 |
| 所有者权益合计 | 8619118660.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 8645074869.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 634589280.44 |
| 结算备付金 | 751145646.98 |
| 存出保证金 | 307099.96 |
| 交易性金融资产 | 7927748824.05 |
| 股票投资 | 7927748824.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 186698765.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2880819.96 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9503370436.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11823859.94 |
| 应付托管费 | 1970643.32 |
| 应付销售服务费 | 10127.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8751413.6 |
| 负债合计 | 22556112.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8945100120.86 |
| 所有者权益合计 | 9480814324.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 9503370436.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328264127.35 |
| 结算备付金 | 52544595.2 |
| 存出保证金 | 561362.13 |
| 交易性金融资产 | 10340822471.7 |
| 股票投资 | 10340822471.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10722192556.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 653.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13651080.56 |
| 应付托管费 | 2275180.09 |
| 应付销售服务费 | 11715.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1532842.95 |
| 负债合计 | 17471472.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8945100120.86 |
| 所有者权益合计 | 10704721083.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 10722192556.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 451884664.36 |
| 结算备付金 | 402591744.26 |
| 存出保证金 | 1144230.71 |
| 交易性金融资产 | 11234001799.2 |
| 股票投资 | 11234001799.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8513797.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25179401.47 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12123315637.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47358446.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13899157.11 |
| 应付托管费 | 2316526.18 |
| 应付销售服务费 | 11952.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1914705.67 |
| 负债合计 | 65500787.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8945100120.86 |
| 所有者权益合计 | 12057814849.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 12123315637.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 664065227.3 |
| 结算备付金 | 208479706.85 |
| 存出保证金 | 924224.52 |
| 交易性金融资产 | 12408641431.4 |
| 股票投资 | 12408641431.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 234110.63 |
| 应收利息 | 161034.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13282505735.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 625.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17048715.86 |
| 应付托管费 | 2841452.64 |
| 应付销售服务费 | 14690.4 |
| 应付税费 | 9.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268000.0 |
| 负债合计 | 23286119.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8945100120.86 |
| 所有者权益合计 | 13259219615.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 13282505735.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 365636343.99 |
| 结算备付金 | 113207369.43 |
| 存出保证金 | 1745216.71 |
| 交易性金融资产 | 15403174535.7 |
| 股票投资 | 15403174535.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80048.26 |
| 应收股利 | 22944522.92 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15906788037.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12293812.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18847391.44 |
| 应付托管费 | 3141231.9 |
| 应付销售服务费 | 16272.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280899.25 |
| 负债合计 | 35687311.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8945100120.86 |
| 所有者权益合计 | 15871100725.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 15906788037.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389444065.03 |
| 结算备付金 | 581788591.27 |
| 存出保证金 | 19504410.62 |
| 交易性金融资产 | 11998849041.0 |
| 股票投资 | 11998849041.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 969476.47 |
| 应收利息 | 149606.09 |
| 应收股利 | 2726831.49 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12993432022.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95443032.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15292121.3 |
| 应付托管费 | 2548686.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268000.0 |
| 负债合计 | 115808028.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7105789899.82 |
| 所有者权益合计 | 12877623993.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 12993432022.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 325376976.0 |
| 结算备付金 | 15348633.12 |
| 存出保证金 | 1942876.15 |
| 交易性金融资产 | 8892001802.0 |
| 股票投资 | 8892001802.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 940346.0 |
| 应收利息 | 38037.58 |
| 应收股利 | 35829973.51 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9271478644.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14618734.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10882357.39 |
| 应付托管费 | 1813726.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266295.44 |
| 负债合计 | 28472175.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7105789899.82 |
| 所有者权益合计 | 9243006468.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 9271478644.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 325243119.91 |
| 结算备付金 | 382619725.86 |
| 存出保证金 | 4988021.73 |
| 交易性金融资产 | 7720067395.67 |
| 股票投资 | 7720067395.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 152131.06 |
| 应收股利 | 1378791.28 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8434449185.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100932805.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10188135.79 |
| 应付托管费 | 1698022.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138000.0 |
| 负债合计 | 118304128.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7105789899.82 |
| 所有者权益合计 | 8316145056.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 8434449185.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 321049800.11 |
| 结算备付金 | 406606979.61 |
| 存出保证金 | 546776.24 |
| 交易性金融资产 | 6314483229.88 |
| 股票投资 | 6314483229.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1179360.42 |
| 应收利息 | 310659.28 |
| 应收股利 | 9060600.65 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7053237406.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 217.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8350379.75 |
| 应付托管费 | 1391729.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130401.62 |
| 负债合计 | 13692645.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7105789899.82 |
| 所有者权益合计 | 7039544760.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 7053237406.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 429337081.02 |
| 结算备付金 | 936759636.36 |
| 存出保证金 | 374211.18 |
| 交易性金融资产 | 4407106556.83 |
| 股票投资 | 4407106556.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1895398.84 |
| 应收股利 | 804012.21 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5776276896.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 143.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7509492.65 |
| 应付托管费 | 1251582.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289500.0 |
| 负债合计 | 12118082.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7105789899.82 |
| 所有者权益合计 | 5764158814.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 5776276896.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278447195.56 |
| 结算备付金 | 73640212.61 |
| 存出保证金 | 602719.35 |
| 交易性金融资产 | 4677023213.58 |
| 股票投资 | 4677023213.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1100088098.36 |
| 应收利息 | 310481.82 |
| 应收股利 | 2887859.9 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20.0 |
| 资产总计 | 6132999801.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 147.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2612578.89 |
| 应付托管费 | 435429.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244691.48 |
| 负债合计 | 6245865.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7105789899.82 |
| 所有者权益合计 | 6126753935.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 6132999801.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253101651.49 |
| 结算备付金 | 97978424.92 |
| 存出保证金 | 1275780.97 |
| 交易性金融资产 | 5278618607.95 |
| 股票投资 | 5278618607.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 100964615.86 |
| 应收利息 | -160784.55 |
| 应收股利 | 4694488.21 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6836472784.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8713205.04 |
| 应付托管费 | 1452200.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146041.16 |
| 负债合计 | 13278450.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7105789899.82 |
| 所有者权益合计 | 6823194334.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 6836472784.85 |
