名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.68% | 0.14% | 5.33% | 503836.78 |
2023-12-31 | 94.82% | -- | 5.33% | 553576.25 |
2023-09-30 | 94.68% | 0.09% | 5.27% | 613580.29 |
2023-06-30 | 94.37% | -- | 5.76% | 734262.95 |
2023-03-31 | 94.58% | -- | 5.49% | 762694.90 |
2022-12-31 | 94.56% | -- | 5.6% | 764721.02 |
2022-09-30 | 94.2% | 0.19% | 5.73% | 802959.40 |
2022-06-30 | 94.69% | -- | 5.54% | 1093762.21 |
2022-03-31 | 94.73% | -- | 5.56% | 876104.45 |
2021-12-31 | 94.39% | -- | 5.4% | 1067432.54 |
2021-09-30 | 94.72% | -- | 5.51% | 909338.44 |
2021-06-30 | 94.65% | 0.18% | 5.26% | 605787.98 |
2021-03-31 | 94.72% | -- | 5.57% | 424152.55 |
2020-12-31 | 94.67% | -- | 8.58% | 348052.55 |
2020-09-30 | 94.78% | -- | 5.52% | 125432.10 |
2020-06-30 | 94.72% | -- | 5.45% | 109138.81 |
2020-03-31 | 94.1% | -- | 6.22% | 85466.68 |
2019-12-31 | 94.75% | 0.28% | 5.31% | 14668.05 |
2019-09-30 | 94.18% | -- | 5.53% | 12815.38 |
2019-06-30 | 91.77% | -- | 8.45% | 12742.77 |
2019-03-31 | 94.63% | -- | 5.82% | 15144.08 |
2018-12-31 | 91.52% | 0.02% | 8.66% | 14769.89 |
2018-09-30 | 88.73% | -- | 11.63% | 18357.24 |
2018-06-12 | 11.49% | -- | 5.51% | 74255.51 |