| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.566 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -699193571.32元 |
| 本期利润 | -2175216520.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1548545660.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4504元 |
| 期末基金资产净值 | 5535762463.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107522385.24元 |
| 本期利润 | -637300958.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2229804369.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6201元 |
| 期末基金资产净值 | 7342629519.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166466344.76元 |
| 本期利润 | -2917924492.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2241697368.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6505元 |
| 期末基金资产净值 | 7647210211.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28370216.3元 |
| 本期利润 | -34574300.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2470161124.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6907元 |
| 期末基金资产净值 | 10937622137.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1561840841.38元 |
| 本期利润 | 1921443898.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2443126497.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6993元 |
| 期末基金资产净值 | 10674325357.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 474878775.83元 |
| 本期利润 | 1254352605.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 720751557.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3265元 |
| 期末基金资产净值 | 6057879833.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230368265.49元 |
| 本期利润 | 1080946359.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 87.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 107.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175198854.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 3480525503.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4540183.28元 |
| 本期利润 | 106455115.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95280101.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 1091388103.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11611255.45元 |
| 本期利润 | 43931050.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15948636.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1121元 |
| 期末基金资产净值 | 146680487.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4213114.83元 |
| 本期利润 | 13758511.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27327090.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1766元 |
| 期末基金资产净值 | 127427692.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6999866.1元 |
| 本期利润 | -53242257.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44604841.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2319元 |
| 期末基金资产净值 | 147698881.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.19% |
