名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.91% | -3.67% | 3.41% | 10.92% | 22.82% | 24.69% | 53.52% | 115.14% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
5|2626 | 2609|2808 | 313|2772 | 160|2673 | 1|2489 | 1|2251 | 1|1825 | 1|1192 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.4881 | 1.4881 | 0.71% | |
2024-04-24 | 1.4776 | 1.4776 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.4779 | 1.4779 | -1.81% | |
2024-04-22 | 1.5052 | 1.5052 | -3.91% | |
2024-04-19 | 1.5665 | 1.5665 | 1.40% |
截至2024-03-31 汇添富中证能源ETF期末总份额为2.30亿份,相比增加0.87亿份 (本季申购数为1.95亿份,赎回数为1.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 133.00 | 5203.69 | 15.46% |
600028 | 中国石化 | 767.00 | 4906.83 | 14.57% |
601857 | 中国石油 | 457.00 | 4519.65 | 13.42% |
601225 | 陕西煤业 | 156.00 | 3927.90 | 11.67% |
600938 | 中国海油 | 84.00 | 2471.45 | 7.34% |
600188 | 兖矿能源 | 55.00 | 1322.46 | 3.93% |
600157 | 永泰能源 | 896.00 | 1192.70 | 3.54% |
601699 | 潞安环能 | 48.00 | 997.60 | 2.96% |
000983 | 山西焦煤 | 91.00 | 945.83 | 2.81% |
601898 | 中煤能源 | 73.00 | 845.53 | 2.51% |