名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4935 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.93% | -4.73% | -5.90% | -5.85% | 2.99% | 16.97% | 26.37% | 82.64% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
113|2620 | 2743|3044 | 2505|2994 | 1359|2864 | 994|2667 | 2|2352 | 12|1925 | 1|1348 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.4007 | 1.4007 | 0.09% | |
2024-07-25 | 1.3995 | 1.3995 | -1.87% | |
2024-07-24 | 1.4261 | 1.4261 | 0.56% | |
2024-07-23 | 1.4182 | 1.4182 | -1.57% | |
2024-07-22 | 1.4408 | 1.4408 | -2.01% |
截至2024-06-30 汇添富中证能源ETF期末总份额为2.78亿份,相比增加0.48亿份 (本季申购数为1.50亿份,赎回数为1.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 144.00 | 6416.82 | 15.24% |
601857 | 中国石油 | 587.00 | 6064.70 | 14.41% |
601225 | 陕西煤业 | 201.00 | 5183.44 | 12.31% |
600028 | 中国石化 | 757.00 | 4784.57 | 11.36% |
600938 | 中国海油 | 108.00 | 3576.61 | 8.50% |
600188 | 兖矿能源 | 71.00 | 1621.08 | 3.85% |
000983 | 山西焦煤 | 147.00 | 1515.67 | 3.60% |
600157 | 永泰能源 | 1151.00 | 1359.22 | 3.23% |
601898 | 中煤能源 | 94.00 | 1184.60 | 2.81% |
601699 | 潞安环能 | 62.00 | 1125.81 | 2.67% |