名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3350870.35 |
存出保证金 | 3789343.49 |
交易性金融资产 | 1197586111.04 |
股票投资 | 1197586111.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 36896613.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4458604.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1376684718.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28907902.18 |
应付管理人报酬 | 1119443.44 |
应付托管费 | 223888.7 |
应付销售服务费 | 182071.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1557747.66 |
负债合计 | 31991053.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 763976284.53 |
所有者权益合计 | 1344693665.54 |
负债和所有者权益合计 | 1376684718.94 |
资产: | |
银行存款 | 114176236.8 |
结算备付金 | 10171297.7 |
存出保证金 | 1997352.22 |
交易性金融资产 | 1383453621.56 |
股票投资 | 1383453621.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28707025.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5781142.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1544286676.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13319427.8 |
应付赎回款 | 8737870.34 |
应付管理人报酬 | 1294683.19 |
应付托管费 | 323670.78 |
应付销售服务费 | 226973.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2567007.61 |
负债合计 | 26469633.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 843508824.02 |
所有者权益合计 | 1517817042.92 |
负债和所有者权益合计 | 1544286676.34 |
资产: | |
银行存款 | 84761826.75 |
结算备付金 | 5496512.21 |
存出保证金 | 2946606.12 |
交易性金融资产 | 1001443705.08 |
股票投资 | 1001443705.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22614892.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6522233.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1123785775.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4662500.59 |
应付管理人报酬 | 944052.52 |
应付托管费 | 236013.14 |
应付销售服务费 | 153575.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1452053.5 |
负债合计 | 7448194.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 599240964.75 |
所有者权益合计 | 1116337580.97 |
负债和所有者权益合计 | 1123785775.91 |
资产: | |
银行存款 | 31186440.31 |
结算备付金 | 4505626.26 |
存出保证金 | 1054011.54 |
交易性金融资产 | 387959036.84 |
股票投资 | 387959036.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3139227.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 427844342.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2354944.91 |
应付管理人报酬 | 327253.73 |
应付托管费 | 81813.42 |
应付销售服务费 | 29393.15 |
应付税费 | 16245.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 490172.09 |
负债合计 | 3299822.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206314613.93 |
所有者权益合计 | 424544520.05 |
负债和所有者权益合计 | 427844342.79 |
资产: | |
银行存款 | 10925005.17 |
结算备付金 | 378205.14 |
存出保证金 | 61771.24 |
交易性金融资产 | 172064994.69 |
股票投资 | 172064994.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 699983.6 |
应收利息 | 2687.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 82383.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184215031.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 583949.69 |
应付赎回款 | 726033.77 |
应付管理人报酬 | 154047.57 |
应付托管费 | 38511.87 |
应付销售服务费 | 18699.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221876.51 |
负债合计 | 1938315.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99226304.61 |
所有者权益合计 | 182276715.76 |
负债和所有者权益合计 | 184215031.02 |
资产: | |
银行存款 | 6353698.44 |
结算备付金 | 154882.67 |
存出保证金 | 41097.36 |
交易性金融资产 | 65563987.13 |
股票投资 | 65563987.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2150.63 |
应收利息 | 1111.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 342063.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72458991.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1039367.3 |
应付赎回款 | 204492.54 |
应付管理人报酬 | 59906.95 |
应付托管费 | 14976.71 |
应付销售服务费 | 1604.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335334.24 |
负债合计 | 1723323.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41104835.49 |
所有者权益合计 | 70735667.89 |
负债和所有者权益合计 | 72458991.42 |
资产: | |
银行存款 | 3926600.49 |
结算备付金 | 294554.59 |
存出保证金 | 50071.57 |
交易性金融资产 | 48956237.05 |
股票投资 | 48956237.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 975317.12 |
应收利息 | 2713.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 115702.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54321197.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1667250.94 |
应付管理人报酬 | 72680.98 |
应付托管费 | 18170.23 |
应付销售服务费 | 4446.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222180.32 |
负债合计 | 2060579.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33136984.43 |
所有者权益合计 | 52260617.34 |
负债和所有者权益合计 | 54321197.05 |
资产: | |
银行存款 | 3923070.56 |
结算备付金 | 221218.54 |
存出保证金 | 50522.25 |
交易性金融资产 | 58790088.0 |
股票投资 | 58790088.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 973447.77 |
应收利息 | 997.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84564.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64043908.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 63433.63 |
应付赎回款 | 512817.21 |
应付管理人报酬 | 53342.21 |
应付托管费 | 13335.58 |
应付销售服务费 | 10.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136512.85 |
负债合计 | 822055.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48830932.1 |
所有者权益合计 | 63221852.71 |
负债和所有者权益合计 | 64043908.63 |
资产: | |
银行存款 | 6282427.92 |
结算备付金 | 1051693.43 |
存出保证金 | 64255.54 |
交易性金融资产 | 100528832.37 |
股票投资 | 100316832.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 212000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 960187.03 |
应收利息 | 3038.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29187.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108919622.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 590588.63 |
应付赎回款 | 112439.42 |
应付管理人报酬 | 109880.94 |
应付托管费 | 27470.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180592.1 |
负债合计 | 1071980.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84553618.93 |
所有者权益合计 | 107847641.81 |
负债和所有者权益合计 | 108919622.1 |
资产: | |
银行存款 | 7295952.63 |
结算备付金 | 1683.29 |
存出保证金 | 29862.32 |
交易性金融资产 | 84340069.53 |
股票投资 | 84340069.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2666.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26822.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91697056.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 123444.28 |
应付管理人报酬 | 51482.61 |
应付托管费 | 12870.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114498.17 |
负债合计 | 351294.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78935696.78 |
所有者权益合计 | 91345762.18 |
负债和所有者权益合计 | 91697056.98 |
资产: | |
银行存款 | 4805698.42 |
结算备付金 | 5042361.66 |
存出保证金 | 22599.49 |
交易性金融资产 | 41323816.84 |
股票投资 | 41323816.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4409.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2037377.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53236264.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1847685.93 |
应付赎回款 | 25075.27 |
应付管理人报酬 | 40947.86 |
应付托管费 | 10236.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120132.57 |
负债合计 | 2073253.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52086122.09 |
所有者权益合计 | 51163010.33 |
负债和所有者权益合计 | 53236264.02 |
资产: | |
银行存款 | 129447500.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 82100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 59922.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 211607423.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 46365.58 |
应付托管费 | 11591.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 11539.62 |
负债合计 | 69496.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 211547463.84 |
所有者权益合计 | 211537926.51 |
负债和所有者权益合计 | 211607423.12 |