名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8450.03 | 5860.48 | 69.35% | 852.37 | 10.09% | -- | -- | 1704.73 | 20.17% |
2023-06-30 | 5024.12 | 3576.39 | 71.18% | 476.85 | 9.49% | -- | -- | 953.70 | 18.98% |
2022-12-31 | 14247.17 | 10150.31 | 71.24% | 1353.37 | 9.50% | -- | -- | 2706.75 | 19.00% |
2022-06-30 | 8186.36 | 5834.05 | 71.27% | 777.87 | 9.50% | -- | -- | 1555.75 | 19.00% |
2021-12-31 | 24949.86 | 14190.52 | 56.88% | 1892.07 | 7.58% | 5056.00 | 20.26% | 3784.14 | 15.17% |
2021-06-30 | 11578.23 | 6724.72 | 58.08% | 896.63 | 7.74% | 2152.82 | 18.59% | 1793.26 | 15.49% |
2020-12-31 | 2261.08 | 268.15 | 11.86% | 35.75 | 1.58% | 1878.22 | 83.07% | 71.51 | 3.16% |