鹏华创新未来混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2227126.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1804598773.12 |
| 股票投资 |
1800440885.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4157887.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
775631.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1919567606.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2979869.94 |
| 应付管理人报酬 |
1982593.95 |
| 应付托管费 |
330432.34 |
| 应付销售服务费 |
660864.64 |
| 应付税费 |
26.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1613398.59 |
| 负债合计 |
7567185.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4558580078.9 |
| 所有者权益合计 |
1912000420.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1919567606.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198454031.59 |
| 结算备付金 |
10331247.1 |
| 存出保证金 |
705755.49 |
| 交易性金融资产 |
2396214101.48 |
| 股票投资 |
2391435170.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4778930.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2611513.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
81.0 |
| 应收申购款 |
2153541.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2610470271.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34560745.48 |
| 应付赎回款 |
5990153.21 |
| 应付管理人报酬 |
3143942.23 |
| 应付托管费 |
419192.28 |
| 应付销售服务费 |
838384.59 |
| 应付税费 |
16.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12015114.68 |
| 负债合计 |
56967549.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4499427630.34 |
| 所有者权益合计 |
2553502722.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2610470271.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148549387.69 |
| 结算备付金 |
4294273.13 |
| 存出保证金 |
260768.53 |
| 交易性金融资产 |
2614348981.91 |
| 股票投资 |
2609378152.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4970829.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3596446.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602671.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2771652530.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50.22 |
| 应付赎回款 |
3218547.86 |
| 应付管理人报酬 |
3504509.42 |
| 应付托管费 |
467267.92 |
| 应付销售服务费 |
934535.81 |
| 应付税费 |
17.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262062.9 |
| 负债合计 |
8386991.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4797426389.02 |
| 所有者权益合计 |
2763265538.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2771652530.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756219972.47 |
| 结算备付金 |
4308059.77 |
| 存出保证金 |
992887.86 |
| 交易性金融资产 |
2879928879.94 |
| 股票投资 |
2879928879.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18477.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
95362.65 |
| 应收申购款 |
2533069.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3644096709.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53.24 |
| 应付赎回款 |
20773291.24 |
| 应付管理人报酬 |
4383387.45 |
| 应付托管费 |
584451.66 |
| 应付销售服务费 |
1168903.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1223751.5 |
| 负债合计 |
28133838.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5518762240.58 |
| 所有者权益合计 |
3615962871.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3644096709.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531167887.38 |
| 结算备付金 |
711643395.51 |
| 存出保证金 |
1615910.13 |
| 交易性金融资产 |
4517627201.2 |
| 股票投资 |
4517627201.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116147103.75 |
| 应收利息 |
131577.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5878333075.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7631769.75 |
| 应付托管费 |
1017569.28 |
| 应付销售服务费 |
2035138.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
13315951.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7644029297.33 |
| 所有者权益合计 |
5865017124.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5878333075.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1361773067.95 |
| 结算备付金 |
3800585.25 |
| 存出保证金 |
861404.11 |
| 交易性金融资产 |
6101412763.15 |
| 股票投资 |
6101412763.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
625356.96 |
| 应收股利 |
3691331.73 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7472164509.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
661.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9125243.01 |
| 应付托管费 |
1216699.07 |
| 应付销售服务费 |
2433398.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116535.04 |
| 负债合计 |
17033413.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7644029297.33 |
| 所有者权益合计 |
7455131095.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
7472164509.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1395809915.13 |
| 结算备付金 |
889867284.55 |
| 存出保证金 |
953690.32 |
| 交易性金融资产 |
5958330406.83 |
| 股票投资 |
5958330406.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5481260.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8250442557.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90674514.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4698277.63 |
| 应付托管费 |
626437.01 |
| 应付销售服务费 |
1252874.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113013.76 |
| 负债合计 |
98363987.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7644029297.33 |
| 所有者权益合计 |
8152078570.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
8250442557.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1712680746.73 |
| 结算备付金 |
1881990642.47 |
| 存出保证金 |
665874.55 |
| 交易性金融资产 |
4661182322.36 |
| 股票投资 |
4661182322.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10313.75 |
| 应收利息 |
3195451.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8259725351.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200600186.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2588404.33 |
| 应付托管费 |
345120.57 |
| 应付销售服务费 |
690241.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104000.0 |
| 负债合计 |
208053084.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7644029297.33 |
| 所有者权益合计 |
8051672267.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8259725351.78 |
