| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.12% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.03% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.96% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4858 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4772 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 308269.46 |
| 存出保证金 | 42057.87 |
| 交易性金融资产 | 3354827997.87 |
| 股票投资 | 135981473.65 |
| 基金投资 | 3215329688.3 |
| 债券投资 | 3516835.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2005914.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1.2 |
| 资产总计 | 3411345645.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2794367.86 |
| 应付托管费 | 420590.64 |
| 应付销售服务费 | 42000.59 |
| 应付税费 | 28258.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187540.45 |
| 负债合计 | 3472758.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4229539946.69 |
| 所有者权益合计 | 3407872887.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3411345645.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26229501.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60484.03 |
| 交易性金融资产 | 3649221423.79 |
| 股票投资 | 167202437.87 |
| 基金投资 | 3475366238.88 |
| 债券投资 | 6652747.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -4356.17 |
| 应收证券清算款 | 52114387.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 688.78 |
| 资产总计 | 3727622129.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 0.06 |
| 应付管理人报酬 | 2955210.85 |
| 应付托管费 | 443906.63 |
| 应付销售服务费 | 44483.27 |
| 应付税费 | 39.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133191.31 |
| 负债合计 | 3576831.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4229539946.8 |
| 所有者权益合计 | 3724045298.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 3727622129.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30201208.46 |
| 结算备付金 | 41436.29 |
| 存出保证金 | 49015.28 |
| 交易性金融资产 | 3621952746.51 |
| 股票投资 | 203276004.12 |
| 基金投资 | 3409298922.78 |
| 债券投资 | 9377819.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -10051.19 |
| 应收证券清算款 | 53261099.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 685.14 |
| 资产总计 | 3705496139.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3079132.03 |
| 应付托管费 | 465062.2 |
| 应付销售服务费 | 46459.32 |
| 应付税费 | 72.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214032.48 |
| 负债合计 | 3804758.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4229539947.2 |
| 所有者权益合计 | 3701691381.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3705496139.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75298395.33 |
| 结算备付金 | 210850.53 |
| 存出保证金 | 163615.53 |
| 交易性金融资产 | 3873417386.82 |
| 股票投资 | 165960122.28 |
| 基金投资 | 3705810376.11 |
| 债券投资 | 1646888.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29625012.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1327.69 |
| 资产总计 | 3978716588.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2970523.87 |
| 应付托管费 | 465766.1 |
| 应付销售服务费 | 46064.98 |
| 应付税费 | 7.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145563.79 |
| 负债合计 | 3627926.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4229539947.58 |
| 所有者权益合计 | 3975088661.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3978716588.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4229341533.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41118.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 198490.78 |
| 资产总计 | 4229581143.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400.0 |
| 负债合计 | 400.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4229540024.34 |
| 所有者权益合计 | 4229580743.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4229581143.27 |
