中证南方小康产业指数ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
334820.32 |
| 存出保证金 |
2061.29 |
| 交易性金融资产 |
235127380.63 |
| 股票投资 |
235127380.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6446.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236481316.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99595.07 |
| 应付托管费 |
19919.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80006.87 |
| 负债合计 |
199520.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139095764.93 |
| 所有者权益合计 |
236281795.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
236481316.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1356815.85 |
| 结算备付金 |
483190.94 |
| 存出保证金 |
139378.72 |
| 交易性金融资产 |
256985189.29 |
| 股票投资 |
256985189.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258964574.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
338712.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104905.14 |
| 应付托管费 |
20981.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125291.45 |
| 负债合计 |
589889.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142311318.45 |
| 所有者权益合计 |
258374685.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
258964574.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576439.37 |
| 结算备付金 |
887565.12 |
| 存出保证金 |
141747.3 |
| 交易性金融资产 |
249088467.09 |
| 股票投资 |
249088467.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32667.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250726886.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107649.31 |
| 应付托管费 |
21529.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98523.34 |
| 负债合计 |
227702.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146330760.36 |
| 所有者权益合计 |
250499183.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
250726886.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2276113.86 |
| 结算备付金 |
528308.98 |
| 存出保证金 |
162263.91 |
| 交易性金融资产 |
259346953.42 |
| 股票投资 |
259346953.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262313640.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1058395.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105148.19 |
| 应付托管费 |
21029.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160998.79 |
| 负债合计 |
1345572.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143115206.86 |
| 所有者权益合计 |
260968067.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
262313640.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2234848.88 |
| 结算备付金 |
573398.63 |
| 存出保证金 |
359434.68 |
| 交易性金融资产 |
275514579.75 |
| 股票投资 |
275514579.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70181.7 |
| 应收利息 |
793.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278753237.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119333.06 |
| 应付托管费 |
23866.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
353014.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146330760.38 |
| 所有者权益合计 |
278400223.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
278753237.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2870671.88 |
| 结算备付金 |
1018943.0 |
| 存出保证金 |
4432.33 |
| 交易性金融资产 |
309390534.4 |
| 股票投资 |
309066534.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20016.32 |
| 应收利息 |
751.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313305349.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
424072.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129756.57 |
| 应付托管费 |
25951.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119302.56 |
| 负债合计 |
710193.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179290183.96 |
| 所有者权益合计 |
312595155.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
313305349.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3963257.98 |
| 结算备付金 |
1044743.13 |
| 存出保证金 |
760463.11 |
| 交易性金融资产 |
400491162.91 |
| 股票投资 |
399507162.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45057.14 |
| 应收利息 |
1008.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406305692.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6913.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173754.24 |
| 应付托管费 |
34750.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4540.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
443301.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237170147.33 |
| 所有者权益合计 |
405862391.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
406305692.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9965847.66 |
| 结算备付金 |
2254065.9 |
| 存出保证金 |
1226081.13 |
| 交易性金融资产 |
414757354.56 |
| 股票投资 |
414756354.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95602.06 |
| 应收利息 |
1765.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428300717.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21759.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177950.36 |
| 应付托管费 |
35590.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6107.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161927.85 |
| 负债合计 |
416565.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317558985.24 |
| 所有者权益合计 |
427884151.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
428300717.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2331852.91 |
| 结算备付金 |
1537966.08 |
| 存出保证金 |
382576.49 |
| 交易性金融资产 |
552219403.55 |
| 股票投资 |
552219403.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37403.22 |
| 应收利息 |
1472.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556510675.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
684718.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230811.26 |
| 应付托管费 |
46162.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2975.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
1208378.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380262278.82 |
| 所有者权益合计 |
555302296.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
556510675.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2685185.07 |
| 结算备付金 |
33973.99 |
| 存出保证金 |
1939.25 |
| 交易性金融资产 |
590472312.55 |
| 股票投资 |
590472312.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
546.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593193957.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
953514.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236711.34 |
| 应付托管费 |
47342.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169422.78 |
| 负债合计 |
1419697.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426887804.83 |
| 所有者权益合计 |
591774260.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
593193957.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
860237.13 |
| 结算备付金 |
13267.72 |
| 存出保证金 |
8439.47 |
| 交易性金融资产 |
569096569.63 |
| 股票投资 |
569096569.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
350.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569978864.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246925.25 |
| 应付托管费 |
49385.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
723318.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476728884.54 |
| 所有者权益合计 |
569255546.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
569978864.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3237908.47 |
| 结算备付金 |
195713.75 |
| 存出保证金 |
4007.1 |
| 交易性金融资产 |
621874735.67 |
| 股票投资 |
621874735.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
663.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625313028.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1010607.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270891.39 |
| 应付托管费 |
54178.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271815.73 |
| 负债合计 |
1623929.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477532772.92 |
| 所有者权益合计 |
623689098.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
625313028.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1394647.71 |
| 结算备付金 |
102838.94 |
| 存出保证金 |
21369.31 |
| 交易性金融资产 |
837158199.55 |
| 股票投资 |
837158199.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23243.49 |
| 应收利息 |
400.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838700699.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50367.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358670.16 |
| 应付托管费 |
71734.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453554.59 |
| 负债合计 |
961471.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542647731.74 |
| 所有者权益合计 |
837739227.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
838700699.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5059655.27 |
| 结算备付金 |
15917.73 |
| 存出保证金 |
9708.42 |
| 交易性金融资产 |
903534788.26 |
| 股票投资 |
903534788.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
677881.33 |
| 应收利息 |
894.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909298845.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368088.58 |
| 应付托管费 |
73617.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328547.55 |
| 负债合计 |
788159.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619821016.07 |
| 所有者权益合计 |
908510686.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
909298845.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2657659.34 |
| 结算备付金 |
14536.45 |
| 存出保证金 |
13332.85 |
| 交易性金融资产 |
815956352.91 |
| 股票投资 |
815956352.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
554.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818642436.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
346811.22 |
| 应付托管费 |
69362.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321977.19 |
| 负债合计 |
766198.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618213239.41 |
| 所有者权益合计 |
817876238.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
818642436.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8295983.01 |
| 结算备付金 |
15986.95 |
| 存出保证金 |
6585.93 |
| 交易性金融资产 |
663773044.65 |
| 股票投资 |
663773044.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1145.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672092746.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2731.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275727.41 |
| 应付托管费 |
55145.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280498.92 |
| 负债合计 |
631069.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609370467.06 |
| 所有者权益合计 |
671461676.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
672092746.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3983837.06 |
| 结算备付金 |
71550.11 |
| 存出保证金 |
80705.23 |
| 交易性金融资产 |
829941135.14 |
| 股票投资 |
829941135.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20667.4 |
| 应收利息 |
1136.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834099031.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4739.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363350.56 |
| 应付托管费 |
72670.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258216.62 |
| 负债合计 |
726806.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623840457.52 |
| 所有者权益合计 |
833372224.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
834099031.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10933082.39 |
| 结算备付金 |
2399672.75 |
| 存出保证金 |
58771.8 |
| 交易性金融资产 |
1536852196.26 |
| 股票投资 |
1536221550.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630645.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299255.31 |
| 应收利息 |
4442.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550547421.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
484008.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
845195.45 |
| 应付托管费 |
169039.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
573030.01 |
| 负债合计 |
3043439.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884300292.05 |
| 所有者权益合计 |
1547503981.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550547421.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5482927.35 |
| 结算备付金 |
25775.66 |
| 存出保证金 |
6307.12 |
| 交易性金融资产 |
492925453.67 |
| 股票投资 |
492925453.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100167.17 |
| 应收利息 |
1144.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498541775.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146999.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121351.66 |
| 应付托管费 |
24270.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381845.21 |
| 负债合计 |
1028771.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385889497.59 |
| 所有者权益合计 |
497513003.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
498541775.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1949976.9 |
| 结算备付金 |
13168.53 |
| 存出保证金 |
3823.67 |
| 交易性金融资产 |
178557090.05 |
| 股票投资 |
178557090.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44674.86 |
| 应收利息 |
279.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180569013.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47800.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73983.29 |
| 应付托管费 |
14796.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255793.38 |
| 负债合计 |
624958.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248424584.51 |
| 所有者权益合计 |
179944055.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
180569013.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1917227.59 |
| 结算备付金 |
41579.09 |
| 存出保证金 |
8955.93 |
| 交易性金融资产 |
201419250.19 |
| 股票投资 |
201419250.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
452.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203387465.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88892.75 |
| 应付托管费 |
17778.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209171.0 |
| 负债合计 |
447167.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262894575.34 |
| 所有者权益合计 |
202940298.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
203387465.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6561745.98 |
| 结算备付金 |
14066.6 |
| 存出保证金 |
2974.2 |
| 交易性金融资产 |
215655012.02 |
| 股票投资 |
215655012.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1138.42 |
| 应收股利 |
573008.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222807946.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99447.02 |
| 应付托管费 |
19889.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253811.43 |
| 负债合计 |
375934.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309520101.5 |
| 所有者权益合计 |
222432011.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
222807946.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4574194.95 |
| 结算备付金 |
1013121.36 |
| 存出保证金 |
71024.56 |
| 交易性金融资产 |
283622128.72 |
| 股票投资 |
283622128.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1056.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289281526.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1636978.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114846.69 |
| 应付托管费 |
22969.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421951.6 |
| 负债合计 |
2267025.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336048417.89 |
| 所有者权益合计 |
287014501.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
289281526.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5793104.37 |
| 结算备付金 |
1009620.42 |
| 存出保证金 |
71436.65 |
| 交易性金融资产 |
285399987.21 |
| 股票投资 |
285399987.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6454.8 |
| 应收利息 |
1125.72 |
| 应收股利 |
438562.25 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292720291.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5909.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124278.65 |
| 应付托管费 |
24855.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304600.45 |
| 负债合计 |
460456.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352930073.87 |
| 所有者权益合计 |
292259834.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
292720291.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7442213.43 |
| 结算备付金 |
58215.01 |
| 存出保证金 |
52564.11 |
| 交易性金融资产 |
289762804.41 |
| 股票投资 |
289762804.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6642874.46 |
| 应收利息 |
1493.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303960165.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69764.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128703.05 |
| 应付托管费 |
25740.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413089.22 |
| 负债合计 |
674617.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373027283.32 |
| 所有者权益合计 |
303285547.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
303960165.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25453684.87 |
| 结算备付金 |
32924.93 |
| 存出保证金 |
19230.77 |
| 交易性金融资产 |
394654899.33 |
| 股票投资 |
394654899.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2793.45 |
| 应收利息 |
2001.17 |
| 应收股利 |
449291.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420614826.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20366466.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160534.68 |
| 应付托管费 |
32106.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261034.78 |
| 负债合计 |
21057470.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381870054.66 |
| 所有者权益合计 |
399557355.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
420614826.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41946490.9 |
| 结算备付金 |
439665.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
546613624.6 |
| 股票投资 |
546613624.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2721.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589002502.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27356126.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213867.23 |
| 应付托管费 |
42773.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270170.1 |
| 负债合计 |
27935639.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533804957.53 |
| 所有者权益合计 |
561066862.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
589002502.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34371608.53 |
| 结算备付金 |
9063818.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
712576738.19 |
| 股票投资 |
712576738.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7192676.84 |
| 应收利息 |
39739.28 |
| 应收股利 |
632.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763245214.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239284.48 |
| 应付托管费 |
47856.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64357.05 |
| 负债合计 |
856919.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656799881.0 |
| 所有者权益合计 |
762388295.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
763245214.56 |
