华宝上证180成长ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3098822.11元 |
| 本期利润 |
-5463119.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26739585.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6404元 |
| 期末基金资产净值 |
68494026.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6456379.8元 |
| 本期利润 |
17288886.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37126164.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7774元 |
| 期末基金资产净值 |
84880605.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1332482.35元 |
| 本期利润 |
6070244.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19869511.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5263元 |
| 期末基金资产净值 |
57623952.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1158808.89元 |
| 本期利润 |
-5398631.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14191075.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3662元 |
| 期末基金资产净值 |
52945516.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1494378.74元 |
| 本期利润 |
-9526738.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12010289.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
55764730.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114115923.2元 |
| 本期利润 |
60412432.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23878092.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4442元 |
| 期末基金资产净值 |
77632533.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134381277.03元 |
| 本期利润 |
75670266.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35367645.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6579元 |
| 期末基金资产净值 |
89122086.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70028804.93元 |
| 本期利润 |
137583909.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57732656.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
380167049.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11214648.96元 |
| 本期利润 |
-9986489.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32990612.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
242763828.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1114991.08元 |
| 本期利润 |
-29165693.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28810122.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
302944318.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2448993.46元 |
| 本期利润 |
-36183776.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35731290.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
305023150.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1325653.15元 |
| 本期利润 |
72161416.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14974489.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
373256088.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8273347.88元 |
| 本期利润 |
49973981.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21159074.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
369595366.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27659102.21元 |
| 本期利润 |
-77403893.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73035048.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
543719392.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
