名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 52.36 | 16.31 | 31.15% | 3.26 | 6.23% | 2.43 | 4.65% | -- | -- |
2017-12-31 | 116.61 | 44.25 | 37.95% | 8.85 | 7.59% | 8.44 | 7.24% | -- | -- |
2017-06-30 | 63.08 | 22.96 | 36.41% | 4.59 | 7.28% | 4.66 | 7.38% | -- | -- |
2016-12-31 | 160.90 | 70.77 | 43.98% | 14.15 | 8.80% | 13.87 | 8.62% | -- | -- |
2016-06-30 | 93.06 | 44.49 | 47.81% | 8.90 | 9.56% | 8.71 | 9.36% | -- | -- |
2015-12-31 | 360.82 | 189.46 | 52.51% | 37.89 | 10.50% | 70.95 | 19.66% | -- | -- |
2015-06-30 | 215.40 | 112.05 | 52.02% | 22.41 | 10.40% | 49.83 | 23.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 153.85 | 55.52 | 36.08% | 11.10 | 7.22% | 26.52 | 17.24% | -- | -- |
2014-06-30 | 62.03 | 22.53 | 36.33% | 4.51 | 7.27% | 4.59 | 7.40% | -- | -- |
2013-12-31 | 180.42 | 83.11 | 46.07% | 16.62 | 9.21% | 19.47 | 10.79% | -- | -- |
2013-06-30 | 108.13 | 52.29 | 48.36% | 10.46 | 9.67% | 12.46 | 11.53% | -- | -- |
2012-12-31 | 452.50 | 171.45 | 37.89% | 34.29 | 7.58% | 203.53 | 44.98% | -- | -- |