| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5463 | 2.18% |
| 华夏沃利货币B | 0.5437 | 2.11% |
| 华夏沃利货币C | 0.5383 | 2.08% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5639 | 2.03% |
| 华夏惠利货币B | 0.5287 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5074174.35 |
| 1.利息收入 | 21920.87 |
| 存款利息收入 | 21920.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7351982.81 |
| 股票投资收益 | 6640590.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 711392.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1531338.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-768391.12 |
| 减：二、费用 | 689381.71 |
| 1.管理人报酬 | 355701.62 |
| 2.托管费 | 71140.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38609.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223929.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4384792.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4384792.64 |
| 一、收入： | 27933288.68 |
| 1.利息收入 | 10043.64 |
| 存款利息收入 | 10043.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27229834.81 |
| 股票投资收益 | 26751235.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478599.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166626.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860036.95 |
| 减：二、费用 | 419587.66 |
| 1.管理人报酬 | 233170.21 |
| 2.托管费 | 46634.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28066.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111716.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27513701.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27513701.02 |
| 一、收入： | 20875481.8 |
| 1.利息收入 | 18053.76 |
| 存款利息收入 | 18053.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9775514.71 |
| 股票投资收益 | 7081145.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2694369.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10859923.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221989.49 |
| 减：二、费用 | 894917.15 |
| 1.管理人报酬 | 548161.68 |
| 2.托管费 | 109632.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13782.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223340.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19980564.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19980564.65 |
| 一、收入： | -13881475.05 |
| 1.利息收入 | 8847.11 |
| 存款利息收入 | 8847.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23848963.49 |
| 股票投资收益 | -24855268.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1006305.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9976672.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-18031.45 |
| 减：二、费用 | 470715.55 |
| 1.管理人报酬 | 292000.11 |
| 2.托管费 | 58400.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9232.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111082.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14352190.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14352190.6 |
| 一、收入： | -63108630.64 |
| 1.利息收入 | 286289.37 |
| 存款利息收入 | 286289.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53477350.44 |
| 股票投资收益 | -59807001.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21060.0 |
| 股利收益 | 6308591.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10026456.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108886.48 |
| 减：二、费用 | 1561631.17 |
| 1.管理人报酬 | 1001509.1 |
| 2.托管费 | 200301.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128455.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231364.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64670261.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64670261.81 |
| 一、收入： | -65749841.06 |
| 1.利息收入 | 263378.46 |
| 存款利息收入 | 263378.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25888381.51 |
| 股票投资收益 | -29002112.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21060.0 |
| 股利收益 | 3092671.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40172028.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47190.02 |
| 减：二、费用 | 805333.14 |
| 1.管理人报酬 | 511420.11 |
| 2.托管费 | 102284.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95141.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96487.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66555174.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66555174.2 |
