上证金融地产发起式ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5513.46 |
| 存出保证金 |
563.28 |
| 交易性金融资产 |
46107405.34 |
| 股票投资 |
46107405.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40460.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46352132.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19690.85 |
| 应付托管费 |
3938.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154345.45 |
| 负债合计 |
177974.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23952472.0 |
| 所有者权益合计 |
46174158.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
46352132.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291755.81 |
| 结算备付金 |
5600.62 |
| 存出保证金 |
275.51 |
| 交易性金融资产 |
52542779.24 |
| 股票投资 |
52542779.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52840411.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22050.71 |
| 应付托管费 |
4410.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132430.42 |
| 负债合计 |
158891.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26452472.0 |
| 所有者权益合计 |
52681519.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
52840411.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355205.14 |
| 结算备付金 |
8729.88 |
| 存出保证金 |
709.16 |
| 交易性金融资产 |
54573485.95 |
| 股票投资 |
54573485.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54938130.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22649.81 |
| 应付托管费 |
4529.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162159.7 |
| 负债合计 |
189339.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27952472.0 |
| 所有者权益合计 |
54748790.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
54938130.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
840116.13 |
| 结算备付金 |
6884.85 |
| 存出保证金 |
2846.09 |
| 交易性金融资产 |
64473689.44 |
| 股票投资 |
64473689.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65323536.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
193021.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30683.75 |
| 应付托管费 |
6136.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139387.82 |
| 负债合计 |
369229.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31952472.0 |
| 所有者权益合计 |
64954307.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
65323536.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537577.52 |
| 结算备付金 |
13031.57 |
| 存出保证金 |
5343.86 |
| 交易性金融资产 |
92368681.84 |
| 股票投资 |
92368681.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92924726.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40107.71 |
| 应付托管费 |
8021.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
204814.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43952472.0 |
| 所有者权益合计 |
92719911.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
92924726.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1748654.36 |
| 结算备付金 |
152870.85 |
| 存出保证金 |
2138.31 |
| 交易性金融资产 |
75411724.41 |
| 股票投资 |
75411724.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46462.32 |
| 应收利息 |
352.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77362202.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1041511.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35611.95 |
| 应付托管费 |
7122.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135831.75 |
| 负债合计 |
1250635.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34952472.0 |
| 所有者权益合计 |
76111567.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
77362202.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961775.07 |
| 结算备付金 |
686103.34 |
| 存出保证金 |
132980.07 |
| 交易性金融资产 |
74806597.14 |
| 股票投资 |
74806597.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85372.5 |
| 应收利息 |
502.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76673331.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35506.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34571.25 |
| 应付托管费 |
6914.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
749.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
191978.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35952472.0 |
| 所有者权益合计 |
76481352.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
76673331.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787825.34 |
| 结算备付金 |
436609.39 |
| 存出保证金 |
87257.44 |
| 交易性金融资产 |
31381306.1 |
| 股票投资 |
31381306.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15867.59 |
| 应收利息 |
418.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32709283.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13326.43 |
| 应付托管费 |
2665.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47152.11 |
| 负债合计 |
70318.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17952472.0 |
| 所有者权益合计 |
32638965.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
32709283.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719007.17 |
| 结算备付金 |
440680.2 |
| 存出保证金 |
92415.57 |
| 交易性金融资产 |
36681040.16 |
| 股票投资 |
36681040.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
411.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37933554.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15209.48 |
| 应付托管费 |
3041.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
303.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
123908.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18452472.0 |
| 所有者权益合计 |
37809646.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
37933554.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751186.82 |
| 结算备付金 |
388948.77 |
| 存出保证金 |
87680.87 |
| 交易性金融资产 |
35038842.13 |
| 股票投资 |
35038842.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
365.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36267023.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14664.79 |
| 应付托管费 |
2932.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86456.13 |
| 负债合计 |
110657.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18452472.0 |
| 所有者权益合计 |
36156366.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
36267023.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532430.64 |
| 结算备付金 |
218293.44 |
| 存出保证金 |
71075.38 |
| 交易性金融资产 |
29925897.43 |
| 股票投资 |
29925897.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
258.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30747955.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13757.15 |
| 应付托管费 |
2751.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
72163.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19952472.0 |
| 所有者权益合计 |
30675791.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
30747955.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650839.67 |
| 结算备付金 |
259134.4 |
| 存出保证金 |
111704.33 |
| 交易性金融资产 |
28686743.5 |
| 股票投资 |
28686743.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
276.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29708697.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14305.22 |
| 应付托管费 |
2861.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99260.15 |
| 负债合计 |
120543.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18952472.0 |
| 所有者权益合计 |
29588154.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
29708697.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543288.5 |
| 结算备付金 |
408712.72 |
| 存出保证金 |
129604.55 |
| 交易性金融资产 |
42870464.4 |
| 股票投资 |
42870464.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49843.67 |
| 应收利息 |
385.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44002299.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20997.48 |
| 应付托管费 |
4199.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
78506.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23952472.0 |
| 所有者权益合计 |
43923792.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
44002299.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562979.98 |
| 结算备付金 |
433187.99 |
| 存出保证金 |
687.79 |
| 交易性金融资产 |
51148499.95 |
| 股票投资 |
51148499.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
341.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52145696.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21316.56 |
| 应付托管费 |
4263.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99260.15 |
| 负债合计 |
126918.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31952472.0 |
| 所有者权益合计 |
52018778.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
52145696.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577875.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
459.45 |
| 交易性金融资产 |
49717249.55 |
| 股票投资 |
49717249.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50295714.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21965.68 |
| 应付托管费 |
4393.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
77219.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34452472.0 |
| 所有者权益合计 |
50218494.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
50295714.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1024620.7 |
| 结算备付金 |
6928.57 |
| 存出保证金 |
3108.13 |
| 交易性金融资产 |
58751225.14 |
| 股票投资 |
58751225.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
239.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59786122.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29068.64 |
| 应付托管费 |
5813.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105834.88 |
| 负债合计 |
143735.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42952472.0 |
| 所有者权益合计 |
59642387.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
59786122.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1631649.54 |
| 结算备付金 |
1802.86 |
| 存出保证金 |
18512.88 |
| 交易性金融资产 |
127113513.48 |
| 股票投资 |
127113513.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
262.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128765741.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7165.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55257.55 |
| 应付托管费 |
11051.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
234602.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82952472.0 |
| 所有者权益合计 |
128531138.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
128765741.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6256647.49 |
| 结算备付金 |
346691.86 |
| 存出保证金 |
114571.28 |
| 交易性金融资产 |
366632336.71 |
| 股票投资 |
366632336.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5245.62 |
| 应收利息 |
589.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373356082.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
712753.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182425.19 |
| 应付托管费 |
36485.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1140916.13 |
| 负债合计 |
2134308.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213952472.0 |
| 所有者权益合计 |
371221773.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
373356082.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5167796.47 |
| 结算备付金 |
693927.72 |
| 存出保证金 |
16886.08 |
| 交易性金融资产 |
521063268.12 |
| 股票投资 |
521063268.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23151.57 |
| 应收利息 |
3581.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526968611.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
384957.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200248.24 |
| 应付托管费 |
40049.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-77550.38 |
| 负债合计 |
571797.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313452472.0 |
| 所有者权益合计 |
526396813.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
526968611.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4898011.58 |
| 结算备付金 |
23507.5 |
| 存出保证金 |
6724.44 |
| 交易性金融资产 |
198537304.37 |
| 股票投资 |
198537304.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
863.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203466411.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1518948.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83066.31 |
| 应付托管费 |
16613.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107045.48 |
| 负债合计 |
1844286.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228952472.0 |
| 所有者权益合计 |
201622125.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
203466411.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9399688.45 |
| 结算备付金 |
114412.63 |
| 存出保证金 |
11593.3 |
| 交易性金融资产 |
323368567.7 |
| 股票投资 |
323368567.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
653385.25 |
| 应收利息 |
2020.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333549667.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96079.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143739.22 |
| 应付托管费 |
28747.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199583.29 |
| 负债合计 |
582705.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362952472.0 |
| 所有者权益合计 |
332966961.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
333549667.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10042735.88 |
| 结算备付金 |
5571695.48 |
| 存出保证金 |
249581.1 |
| 交易性金融资产 |
297745621.46 |
| 股票投资 |
297745621.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4382.8 |
| 应收股利 |
3040598.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50252.06 |
| 资产总计 |
316704867.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7781225.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153151.98 |
| 应付托管费 |
30630.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103801.27 |
| 负债合计 |
8177825.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347952472.0 |
| 所有者权益合计 |
308527041.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
316704867.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651716074.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
435081767.95 |
| 股票投资 |
435081767.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
518502.08 |
| 应收股利 |
29506.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087345851.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8246.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
417664.59 |
| 应付托管费 |
83532.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43793.95 |
| 负债合计 |
592260.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096452472.0 |
| 所有者权益合计 |
1086753591.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087345851.18 |
