| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 834602562.82 |
| 1.利息收入 | 188269.42 |
| 存款利息收入 | 187767.07 |
| 债券利息收入 | 502.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22343827.09 |
| 股票投资收益 | -9508840.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251384.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31601283.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812070466.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12196538.28 |
| 1.管理人报酬 | 8994545.5 |
| 2.托管费 | 1998787.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 473161.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 730041.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
822406024.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
822406024.54 |
| 一、收入： | -1053874169.4 |
| 1.利息收入 | 7880046.98 |
| 存款利息收入 | 7799697.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373125106.34 |
| 股票投资收益 | -465004007.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91878901.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-688629110.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32187314.55 |
| 1.管理人报酬 | 17853471.03 |
| 2.托管费 | 3967437.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8794650.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1571755.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086061483.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086061483.95 |
| 一、收入： | -644224735.57 |
| 1.利息收入 | 7606831.28 |
| 存款利息收入 | 7526481.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409534544.1 |
| 股票投资收益 | -433712320.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24177776.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242297022.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20775790.19 |
| 1.管理人报酬 | 9631271.51 |
| 2.托管费 | 2140282.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8172467.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 831768.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-665000525.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-665000525.76 |
