鹏扬中债-30年期国债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1691001.43 |
| 存出保证金 |
84884.35 |
| 交易性金融资产 |
344833331.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344833331.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3279757.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353734161.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
574555.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35591.91 |
| 应付托管费 |
11863.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3066.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467303.81 |
| 负债合计 |
1092381.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333800557.35 |
| 所有者权益合计 |
352641779.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
353734161.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241489371.27 |
| 结算备付金 |
115555.6 |
| 存出保证金 |
708.22 |
| 交易性金融资产 |
52518857.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52518857.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35290.44 |
| 资产总计 |
294159783.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7199.86 |
| 应付托管费 |
2399.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2085494.8 |
| 负债合计 |
2095094.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291814663.0 |
| 所有者权益合计 |
292064688.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
294159783.06 |
