海富通中证短融ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407167314.38元 |
| 本期利润 |
424570934.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1916698361.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.4246元 |
| 期末基金资产净值 |
24730980844.1元 |
| 期末基金份额净值 |
108.7016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147289476.56元 |
| 本期利润 |
175314157.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1301201586.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.2153元 |
| 期末基金资产净值 |
19387084661.3元 |
| 期末基金份额净值 |
107.5038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230541194.09元 |
| 本期利润 |
218353508.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745837743.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
12976261177.4元 |
| 期末基金份额净值 |
106.1534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87563394.85元 |
| 本期利润 |
97149310.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
716930383.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
14824641983.4元 |
| 期末基金份额净值 |
105.2777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16800688.71元 |
| 本期利润 |
17879560.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.8873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244301392.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.889元 |
| 期末基金资产净值 |
6528479530.02元 |
| 期末基金份额净值 |
103.9258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1454113.23元 |
| 本期利润 |
1166201.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12472622.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4501元 |
| 期末基金资产净值 |
521536279.68元 |
| 期末基金份额净值 |
102.4501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2827420.77元 |
| 本期利润 |
3172100.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1457790.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8779元 |
| 期末基金资产净值 |
167846269.38元 |
| 期末基金份额净值 |
101.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
