国联日盈A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92238969.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92238969.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10007572.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108394779.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14712.52 |
| 应付托管费 |
4904.17 |
| 应付销售服务费 |
2716.17 |
| 应付税费 |
3886.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155952.6 |
| 负债合计 |
182172.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108212607.14 |
| 所有者权益合计 |
108212607.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
108394779.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33847976.61 |
| 结算备付金 |
0.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74690523.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74690523.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55014940.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163553960.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8900765.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40196.28 |
| 应付托管费 |
8039.25 |
| 应付销售服务费 |
1530.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95272.05 |
| 负债合计 |
9045803.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154508156.37 |
| 所有者权益合计 |
154508156.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
163553960.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34803782.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94595400.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94595400.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50043596.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179442789.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6017254.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42844.61 |
| 应付托管费 |
8568.92 |
| 应付销售服务费 |
1776.14 |
| 应付税费 |
220.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166837.08 |
| 负债合计 |
6237500.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173205288.84 |
| 所有者权益合计 |
173205288.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
179442789.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41543935.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64756059.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64756059.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65188953.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171496058.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4888401.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41073.46 |
| 应付托管费 |
8214.67 |
| 应付销售服务费 |
1749.05 |
| 应付税费 |
438.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92315.44 |
| 负债合计 |
5032192.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166463866.03 |
| 所有者权益合计 |
166463866.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
171496058.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80634992.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64717659.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64717659.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42975824.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272429.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36912.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188637817.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17679751.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44237.13 |
| 应付托管费 |
8847.43 |
| 应付销售服务费 |
1683.48 |
| 应付税费 |
734.46 |
| 应付利息 |
1412.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
17913071.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170724746.08 |
| 所有者权益合计 |
170724746.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
188637817.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82488534.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53947869.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53947869.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60940811.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
742842.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198177458.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26797666.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42506.41 |
| 应付托管费 |
8501.29 |
| 应付销售服务费 |
1721.46 |
| 应付税费 |
719.88 |
| 应付利息 |
2263.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83683.76 |
| 负债合计 |
26953985.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171223473.34 |
| 所有者权益合计 |
171223473.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
198177458.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78382584.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69804374.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69804374.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47030510.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
530237.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10849.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195758556.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52928.24 |
| 应付托管费 |
10585.67 |
| 应付销售服务费 |
2386.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
250410.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195508145.4 |
| 所有者权益合计 |
195508145.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
195758556.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97122906.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99939731.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99939731.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58980328.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1587769.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341061.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257971796.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10006.08 |
| 应付管理人报酬 |
94076.75 |
| 应付托管费 |
18815.33 |
| 应付销售服务费 |
3632.15 |
| 应付税费 |
6483.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91349.24 |
| 负债合计 |
238063.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257733733.01 |
| 所有者权益合计 |
257733733.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
257971796.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243204013.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228028347.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228028347.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
204379466.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2310797.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9455761.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687378387.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55013597.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140000.0 |
| 应付管理人报酬 |
172737.22 |
| 应付托管费 |
34547.47 |
| 应付销售服务费 |
49796.28 |
| 应付税费 |
15245.77 |
| 应付利息 |
9161.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
55638937.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631739449.33 |
| 所有者权益合计 |
631739449.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
687378387.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232548192.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
419478675.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419478675.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
408766893.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5900194.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11150319.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077844275.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55459772.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262220.77 |
| 应付托管费 |
52444.16 |
| 应付销售服务费 |
50865.0 |
| 应付税费 |
48032.85 |
| 应付利息 |
7749.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120037.39 |
| 负债合计 |
56033605.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021810670.01 |
| 所有者权益合计 |
1021810670.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077844275.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351189927.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
457942248.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457942248.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
359625019.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5321160.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1210098.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175288453.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184394323.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298021.68 |
| 应付托管费 |
59604.36 |
| 应付销售服务费 |
57151.29 |
| 应付税费 |
44858.03 |
| 应付利息 |
149632.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
185172190.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990116263.27 |
| 所有者权益合计 |
990116263.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175288453.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198871822.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
273156113.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273156113.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
177281625.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1151844.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650461486.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999665.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123279.41 |
| 应付托管费 |
24655.92 |
| 应付销售服务费 |
33379.87 |
| 应付税费 |
4265.59 |
| 应付利息 |
24880.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98258.34 |
| 负债合计 |
90343757.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560117729.4 |
| 所有者权益合计 |
560117729.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
650461486.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37755639.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29791235.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29791235.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88162.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67635237.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7262749.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16597.23 |
| 应付托管费 |
3319.48 |
| 应付销售服务费 |
13830.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5477.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
7454080.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60181157.54 |
| 所有者权益合计 |
60181157.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
67635237.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26184649.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59693722.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59693722.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20500270.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46997.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106425639.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899875.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35104.43 |
| 应付托管费 |
7020.88 |
| 应付销售服务费 |
29253.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
923.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103217.74 |
| 负债合计 |
10084696.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96340943.73 |
| 所有者权益合计 |
96340943.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
106425639.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72146868.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169792532.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169792532.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000855.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1895598.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353835854.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32669830.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133667.03 |
| 应付托管费 |
26733.38 |
| 应付销售服务费 |
111389.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5776.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
33142467.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320693387.33 |
| 所有者权益合计 |
320693387.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
353835854.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105146305.58 |
| 结算备付金 |
130366900.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2371500741.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2371500741.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
505002392.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10761761.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3122778101.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242499678.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352047.53 |
| 应付托管费 |
70409.51 |
| 应付销售服务费 |
293372.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14937.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120884.5 |
| 负债合计 |
243386771.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2879391330.32 |
| 所有者权益合计 |
2879391330.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3122778101.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500281440.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
474600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
746998.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
128099.7 |
| 资产总计 |
975756538.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64133.7 |
| 应付托管费 |
12826.74 |
| 应付销售服务费 |
53444.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11250.0 |
| 负债合计 |
141655.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
975614882.86 |
| 所有者权益合计 |
975614882.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
975756538.03 |
