| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方基金南方东英银河… | 1.2019 | 2.54% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5373 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 0.4759 | 2.22% |
| 南方收益宝货币B | 0.5614 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -270713.96 |
| 1.利息收入 | 29208.2 |
| 存款利息收入 | 29208.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4438792.68 |
| 股票投资收益 | 4438879.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -86.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4738714.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38679.06 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38509.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309393.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309393.02 |
| 一、收入： | 4324622.54 |
| 1.利息收入 | 856.33 |
| 存款利息收入 | 841.13 |
| 债券利息收入 | 15.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-665390.94 |
| 股票投资收益 | -927725.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25600.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236734.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4976408.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12748.72 |
| 减：二、费用 | 202752.0 |
| 1.管理人报酬 | 88280.05 |
| 2.托管费 | 17655.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15473.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81342.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4121870.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4121870.54 |
| 一、收入： | 9548100.03 |
| 1.利息收入 | 3748.04 |
| 存款利息收入 | 3735.92 |
| 债券利息收入 | 12.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11768556.26 |
| 股票投资收益 | -12278755.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2606.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507592.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21287762.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25145.4 |
| 减：二、费用 | 519365.32 |
| 1.管理人报酬 | 251008.29 |
| 2.托管费 | 50201.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35624.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182531.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9028734.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9028734.71 |
| 一、收入： | 8340805.8 |
| 1.利息收入 | 1525.72 |
| 存款利息收入 | 1525.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3723898.56 |
| 股票投资收益 | -4027527.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303628.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12063461.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-282.44 |
| 减：二、费用 | 306776.19 |
| 1.管理人报酬 | 130077.14 |
| 2.托管费 | 26015.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14923.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135760.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8034029.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8034029.61 |
| 一、收入： | -26326514.39 |
| 1.利息收入 | 3705.35 |
| 存款利息收入 | 3677.53 |
| 债券利息收入 | 27.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13346209.23 |
| 股票投资收益 | -13847995.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2303.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499483.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13003612.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19601.68 |
| 减：二、费用 | 658839.92 |
| 1.管理人报酬 | 282270.27 |
| 2.托管费 | 56454.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28490.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291625.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26985354.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26985354.31 |
| 一、收入： | -17759678.22 |
| 1.利息收入 | 1658.91 |
| 存款利息收入 | 1631.09 |
| 债券利息收入 | 27.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6989796.98 |
| 股票投资收益 | -7285797.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2303.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293697.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10789701.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18161.1 |
| 减：二、费用 | 431991.88 |
| 1.管理人报酬 | 157755.1 |
| 2.托管费 | 31551.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18370.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224315.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18191670.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18191670.1 |
| 一、收入： | -1691986.28 |
| 1.利息收入 | 6365.56 |
| 存款利息收入 | 6343.0 |
| 债券利息收入 | 22.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7829478.86 |
| 股票投资收益 | -8484851.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39798.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615574.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6080111.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51015.04 |
| 减：二、费用 | 835771.96 |
| 1.管理人报酬 | 433638.26 |
| 2.托管费 | 86727.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52771.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2527758.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2527758.24 |
| 一、收入： | 127764.54 |
| 1.利息收入 | 4342.68 |
| 存款利息收入 | 4342.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4444884.32 |
| 股票投资收益 | -4856770.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411885.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4544918.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23387.88 |
| 减：二、费用 | 522636.61 |
| 1.管理人报酬 | 224428.86 |
| 2.托管费 | 44885.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23628.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229693.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394872.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394872.07 |
| 一、收入： | -19853373.24 |
| 1.利息收入 | 4866.88 |
| 存款利息收入 | 4825.61 |
| 债券利息收入 | 41.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18745173.81 |
| 股票投资收益 | -19596305.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67288.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783843.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133053.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19987.0 |
| 减：二、费用 | 1148963.73 |
| 1.管理人报酬 | 507347.56 |
| 2.托管费 | 101469.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81122.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459024.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21002336.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21002336.97 |
| 一、收入： | -29925775.48 |
| 1.利息收入 | 2142.07 |
| 存款利息收入 | 2125.03 |
| 债券利息收入 | 17.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11824622.56 |
| 股票投资收益 | -12490784.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41130.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625030.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18115648.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12353.52 |
| 减：二、费用 | 579238.28 |
| 1.管理人报酬 | 262586.5 |
| 2.托管费 | 52517.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33415.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230718.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30505013.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30505013.76 |
| 一、收入： | 19577870.75 |
| 1.利息收入 | 924651.39 |
| 存款利息收入 | 207261.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36709674.63 |
| 股票投资收益 | 35465475.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244199.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20271795.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2215339.91 |
| 减：二、费用 | 3716545.45 |
| 1.管理人报酬 | 1190418.24 |
| 2.托管费 | 238083.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1885308.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402735.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15861325.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15861325.3 |
| 一、收入： | 80825657.12 |
| 1.利息收入 | 916207.08 |
| 存款利息收入 | 198817.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76425926.33 |
| 股票投资收益 | 75521221.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904704.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1073728.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2409795.24 |
| 减：二、费用 | 2788736.83 |
| 1.管理人报酬 | 746796.14 |
| 2.托管费 | 149359.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1746078.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146502.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78036920.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78036920.29 |
