| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 63.81 | 23.69 | 37.13% | 7.90 | 12.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 35.27 | 15.70 | 44.53% | 5.23 | 14.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 162.26 | 86.54 | 53.33% | 28.85 | 17.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 79.89 | 42.57 | 53.28% | 14.19 | 17.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 237.20 | 100.42 | 42.33% | 33.47 | 14.11% | 50.73 | 21.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 114.74 | 50.95 | 44.41% | 16.98 | 14.80% | 20.43 | 17.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 146.13 | 50.06 | 34.26% | 16.69 | 11.42% | 41.24 | 28.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 61.38 | 20.01 | 32.60% | 6.67 | 10.87% | 16.76 | 27.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 368.27 | 205.26 | 55.74% | 45.39 | 12.32% | 76.36 | 20.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 296.44 | 177.01 | 59.71% | 35.97 | 12.13% | 44.81 | 15.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 694.44 | 315.63 | 45.45% | 63.13 | 9.09% | 243.40 | 35.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 362.23 | 108.26 | 29.89% | 21.65 | 5.98% | 210.06 | 57.99% | -- | -- |
