嘉实富时中国A50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1390852.52元 |
| 本期利润 |
-18350367.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56884832.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2659元 |
| 期末基金资产净值 |
270790800.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2089177.17元 |
| 本期利润 |
-4015097.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65753489.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3426元 |
| 期末基金资产净值 |
257659457.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17961356.48元 |
| 本期利润 |
-43800916.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77595199.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3714元 |
| 期末基金资产净值 |
286501167.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15408865.52元 |
| 本期利润 |
-11231723.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108003621.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5485元 |
| 期末基金资产净值 |
304909589.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6936575.09元 |
| 本期利润 |
-17724049.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115970642.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6139元 |
| 期末基金资产净值 |
304876610.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7869798.79元 |
| 本期利润 |
-1550353.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68923924.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6447元 |
| 期末基金资产净值 |
189386997.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19332487.49元 |
| 本期利润 |
31792211.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37277656.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.541元 |
| 期末基金资产净值 |
121866765.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4946282.89元 |
| 本期利润 |
-123770.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24407714.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3216元 |
| 期末基金资产净值 |
100313682.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20101970.83元 |
| 本期利润 |
40195673.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33511282.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2995元 |
| 期末基金资产净值 |
145417250.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4707729.39元 |
| 本期利润 |
24652702.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13450045.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
89356013.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4180261.82元 |
| 本期利润 |
-18518796.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10142167.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
83763800.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1400110.76元 |
| 本期利润 |
-10076303.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1226581.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
77679386.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15199544.37元 |
| 本期利润 |
18280748.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6566778.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
65472746.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.15% |
