| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | -196.63 | -97.97 | 49.82% | -- | -- | 8.65 | -4.40% |
| 2021-12-31 | -92.03 | 211.76 | -230.10% | 0.39 | -0.42% | 8.65 | -9.40% |
| 2021-06-30 | 201.91 | 196.06 | 97.10% | 0.17 | 0.09% | 6.53 | 3.23% |
| 2020-12-31 | 612.88 | 511.00 | 83.38% | 0.81 | 0.13% | 9.89 | 1.61% |
| 2020-06-30 | 477.46 | 318.10 | 66.62% | 0.49 | 0.10% | 6.65 | 1.39% |
| 2019-12-31 | 388.27 | 12.65 | 3.26% | 0.04 | 0.01% | 15.26 | 3.93% |
| 2019-06-30 | 221.97 | -45.01 | -20.28% | 0.04 | 0.02% | 8.34 | 3.76% |
| 2018-12-31 | -271.23 | 191.98 | -70.78% | 0.27 | -0.10% | 16.32 | -6.02% |
| 2018-06-30 | 227.62 | 253.12 | 111.20% | 0.25 | 0.11% | 9.43 | 4.14% |
| 2017-12-31 | 315.14 | 56.22 | 17.84% | 0.03 | 0.01% | 21.78 | 6.91% |
| 2017-06-30 | 205.47 | 2.58 | 1.26% | -- | -- | 14.58 | 7.09% |
| 2016-12-31 | -785.75 | -57.32 | 7.29% | -- | -- | 19.35 | -2.46% |
| 2016-06-30 | -937.99 | -134.72 | 14.36% | -- | -- | 14.10 | -1.50% |
| 2015-12-31 | 14941.68 | 14342.78 | 95.99% | -- | -- | 90.62 | 0.61% |
| 2015-06-30 | 16446.60 | 13150.09 | 79.96% | -- | -- | 62.14 | 0.38% |
| 2014-12-31 | 3303.77 | 2517.85 | 76.21% | -- | -- | 54.77 | 1.66% |
