平安人工智能ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36252.55 |
| 存出保证金 |
28302.63 |
| 交易性金融资产 |
387138354.64 |
| 股票投资 |
387138354.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54761.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74801.97 |
| 资产总计 |
393658901.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47070.02 |
| 应付托管费 |
15690.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524137.8 |
| 负债合计 |
586897.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345130333.0 |
| 所有者权益合计 |
393072003.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
393658901.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4718930.96 |
| 结算备付金 |
338935.98 |
| 存出保证金 |
29700.35 |
| 交易性金融资产 |
299453227.71 |
| 股票投资 |
299453227.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103635.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
110962.34 |
| 资产总计 |
304755392.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39164.38 |
| 应付托管费 |
13054.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418304.51 |
| 负债合计 |
470523.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221130333.0 |
| 所有者权益合计 |
304284868.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
304755392.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3308996.82 |
| 结算备付金 |
4454.71 |
| 存出保证金 |
6752.17 |
| 交易性金融资产 |
171802479.47 |
| 股票投资 |
171802479.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175122683.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24283.17 |
| 应付托管费 |
8094.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289893.38 |
| 负债合计 |
322270.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171130333.0 |
| 所有者权益合计 |
174800412.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
175122683.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3781015.42 |
| 结算备付金 |
5350.95 |
| 存出保证金 |
20924.31 |
| 交易性金融资产 |
219515306.04 |
| 股票投资 |
219515306.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71158.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
223469371.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26344.56 |
| 应付托管费 |
8781.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445610.38 |
| 负债合计 |
480736.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187130333.0 |
| 所有者权益合计 |
222988635.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
223469371.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3638973.78 |
| 结算备付金 |
108034.58 |
| 存出保证金 |
49372.69 |
| 交易性金融资产 |
284771940.1 |
| 股票投资 |
284771940.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3474.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288571796.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60465.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36323.36 |
| 应付托管费 |
12107.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
514237.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186130333.0 |
| 所有者权益合计 |
288057558.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
288571796.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5710286.94 |
| 结算备付金 |
85838.93 |
| 存出保证金 |
42682.18 |
| 交易性金融资产 |
325672122.63 |
| 股票投资 |
325672122.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406796.07 |
| 应收利息 |
3474.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
331996817.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39828.94 |
| 应付托管费 |
13276.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269055.34 |
| 负债合计 |
450144.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202130333.0 |
| 所有者权益合计 |
331546672.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
331996817.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4441655.74 |
| 结算备付金 |
29120.11 |
| 存出保证金 |
127275.15 |
| 交易性金融资产 |
351370644.97 |
| 股票投资 |
351370644.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
873123.02 |
| 应收利息 |
1176.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356842995.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44306.54 |
| 应付托管费 |
14768.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674129.05 |
| 负债合计 |
947908.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238130333.0 |
| 所有者权益合计 |
355895086.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
356842995.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3625797.81 |
| 结算备付金 |
347034.45 |
| 存出保证金 |
123322.5 |
| 交易性金融资产 |
408951996.61 |
| 股票投资 |
408951996.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
353498.82 |
| 应收利息 |
935.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
101050.97 |
| 资产总计 |
413503637.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49222.03 |
| 应付托管费 |
16407.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481998.64 |
| 负债合计 |
751216.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280130333.0 |
| 所有者权益合计 |
412752420.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
413503637.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3419522.15 |
| 结算备付金 |
154557.02 |
| 存出保证金 |
78539.47 |
| 交易性金融资产 |
289406944.16 |
| 股票投资 |
289406944.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64063.45 |
| 应收利息 |
853.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94.56 |
| 资产总计 |
293124574.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114260.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35879.35 |
| 应付托管费 |
11959.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
808866.27 |
| 负债合计 |
1102558.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247130333.0 |
| 所有者权益合计 |
292022015.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
293124574.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4477775.89 |
| 结算备付金 |
1644755.09 |
| 存出保证金 |
17484.73 |
| 交易性金融资产 |
196366048.47 |
| 股票投资 |
196366048.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34960.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
126851.75 |
| 资产总计 |
202667876.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12944.9 |
| 应付托管费 |
4314.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18225.07 |
| 负债合计 |
174163.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201130333.0 |
| 所有者权益合计 |
202493713.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
202667876.8 |
