| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.7% | -- | 2.85% | 104368.25 |
| 2023-12-31 | 98.49% | -- | 1.62% | 39307.20 |
| 2023-09-30 | 98.43% | -- | 0.76% | 34032.51 |
| 2023-06-30 | 98.41% | -- | 1.66% | 30428.49 |
| 2023-03-31 | 98.12% | -- | 2.07% | 24455.86 |
| 2022-12-31 | 98.28% | -- | 1.9% | 17480.04 |
| 2022-09-30 | 97.42% | -- | 2.7% | 18023.52 |
| 2022-06-30 | 98.44% | -- | 1.7% | 22298.86 |
| 2022-03-31 | 98.49% | -- | 1.83% | 23070.33 |
| 2021-12-31 | 98.86% | -- | 1.3% | 28805.76 |
| 2021-09-30 | 97.69% | -- | 2.38% | 28946.20 |
| 2021-06-30 | 98.23% | -- | 1.75% | 33154.67 |
| 2021-03-31 | 98.0% | -- | 2.01% | 30803.57 |
| 2020-12-31 | 98.73% | 0.0% | 1.26% | 35589.51 |
| 2020-09-30 | 98.29% | -- | 0.45% | 38305.47 |
| 2020-06-30 | 99.08% | -- | 0.96% | 41275.24 |
| 2020-03-31 | 98.49% | -- | 2.0% | 38879.27 |
| 2019-12-31 | 99.1% | -- | 1.22% | 29202.20 |
| 2019-09-30 | 98.92% | -- | 1.5% | 26433.81 |
| 2019-08-16 | 96.97% | -- | 3.02% | 20249.37 |
