易方达日兴资管日经225ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4254987.59 |
| 存出保证金 |
1299110.15 |
| 交易性金融资产 |
354354265.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
354354265.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6220.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402001235.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12904042.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55312.61 |
| 应付托管费 |
13828.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15670.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1450576.35 |
| 负债合计 |
14439430.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300411379.0 |
| 所有者权益合计 |
387561804.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
402001235.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34306636.78 |
| 结算备付金 |
2176799.62 |
| 存出保证金 |
810019.61 |
| 交易性金融资产 |
275799349.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
275799349.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13046.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313105851.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12721109.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38859.1 |
| 应付托管费 |
9714.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29399.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1369631.02 |
| 负债合计 |
14168714.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234911379.0 |
| 所有者权益合计 |
298937137.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
313105851.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3932248.82 |
| 结算备付金 |
305141.84 |
| 存出保证金 |
212521.03 |
| 交易性金融资产 |
55824431.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
55824431.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60274342.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10402.92 |
| 应付托管费 |
2600.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4706.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111224.14 |
| 负债合计 |
128934.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57911379.0 |
| 所有者权益合计 |
60145408.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
60274342.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2542976.28 |
| 结算备付金 |
380810.73 |
| 存出保证金 |
101416.7 |
| 交易性金融资产 |
59419012.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
59419012.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62444216.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10136.91 |
| 应付托管费 |
2534.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85147.02 |
| 负债合计 |
97818.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63411379.0 |
| 所有者权益合计 |
62346398.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
62444216.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3289310.61 |
| 结算备付金 |
386538.96 |
| 存出保证金 |
114376.56 |
| 交易性金融资产 |
57699857.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
57699857.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
319.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61490403.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10396.1 |
| 应付托管费 |
2599.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111309.67 |
| 负债合计 |
124304.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51411379.0 |
| 所有者权益合计 |
61366098.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
61490403.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3134060.71 |
| 结算备付金 |
372989.69 |
| 存出保证金 |
126204.48 |
| 交易性金融资产 |
63277056.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
63277056.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66910415.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11043.73 |
| 应付托管费 |
2760.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9533.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60177.5 |
| 负债合计 |
83515.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53411379.0 |
| 所有者权益合计 |
66826900.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
66910415.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1760849.33 |
| 结算备付金 |
336263.69 |
| 存出保证金 |
92956.92 |
| 交易性金融资产 |
63956289.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
63956289.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66146530.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10838.19 |
| 应付托管费 |
2709.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7220.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121891.97 |
| 负债合计 |
142660.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51411379.0 |
| 所有者权益合计 |
66003870.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
66146530.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2763051.8 |
| 结算备付金 |
16056.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84115785.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
84115785.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105791.56 |
| 应收利息 |
1716.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87002402.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17488.56 |
| 应付托管费 |
4372.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
158897.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2835078.72 |
| 负债合计 |
3015837.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77411379.0 |
| 所有者权益合计 |
83986565.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
87002402.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129364.72 |
| 结算备付金 |
226138.73 |
| 存出保证金 |
9228.38 |
| 交易性金融资产 |
112157741.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
112157741.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112522499.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19229.14 |
| 应付托管费 |
4807.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5809.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41518.99 |
| 负债合计 |
71364.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100411379.0 |
| 所有者权益合计 |
112451134.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
112522499.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508384899.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2781723.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2781723.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72444.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
124412.36 |
| 资产总计 |
511363479.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2803278.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16719.19 |
| 应付托管费 |
4179.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2236.19 |
| 负债合计 |
2826414.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508411379.0 |
| 所有者权益合计 |
508537065.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
511363479.68 |
