名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证全指通信设备… | 1.0278 | 4.49% |
博时中证全指通信设备… | 1.0277 | 4.49% |
博时行业轮动混合 | 1.306 | 4.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5085 | 2.03% |
博时兴盛货币B | 0.5167 | 1.91% |
博时合鑫货币B | 0.5109 | 1.89% |
博时现金宝货币B | 0.4778 | 1.88% |
博时合惠货币B | 0.5036 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16988155.17元 |
本期利润 | 58552254.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.384元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.67% |
本期基金份额净值增长率 | 34.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49596620.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.152元 |
期末基金资产净值 | 437646178.26元 |
期末基金份额净值 | 1.3409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10523346.1元 |
本期利润 | 22051103.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1764元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.62% |
本期基金份额净值增长率 | 22.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5909607.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1012元 |
期末基金资产净值 | 71791410.99元 |
期末基金份额净值 | 1.2297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.97% |