名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1543655.64 |
1.利息收入 | 22680.99 |
存款利息收入 | 22680.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1952048.3 |
股票投资收益 | -2358472.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11275.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -89540.01 |
股利收益 | 484688.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
287500.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98211.22 |
减:二、费用 | 216574.11 |
1.管理人报酬 | 102160.37 |
2.托管费 | 34053.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80216.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1760229.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1760229.75 |
一、收入: | 1396753.19 |
1.利息收入 | 10250.64 |
存款利息收入 | 10250.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87990.58 |
股票投资收益 | -450441.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8397.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2485.03 |
股利收益 | 356538.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1473863.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
629.24 |
减:二、费用 | 109249.71 |
1.管理人报酬 | 51902.25 |
2.托管费 | 17300.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39902.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1287503.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1287503.48 |
一、收入: | -5775677.98 |
1.利息收入 | 19725.66 |
存款利息收入 | 19725.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1020050.07 |
股票投资收益 | -1279543.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2844.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -120010.93 |
股利收益 | 376660.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4731414.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-43939.39 |
减:二、费用 | 190320.69 |
1.管理人报酬 | 83944.74 |
2.托管费 | 27981.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78394.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5965998.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5965998.67 |
一、收入: | -2868260.05 |
1.利息收入 | 9543.14 |
存款利息收入 | 9543.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-296599.7 |
股票投资收益 | -327052.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1031.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -225843.54 |
股利收益 | 255264.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2596083.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14879.64 |
减:二、费用 | 61285.2 |
1.管理人报酬 | 35838.34 |
2.托管费 | 11946.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13500.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2929545.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2929545.25 |
一、收入: | 5457109.81 |
1.利息收入 | 22424.29 |
存款利息收入 | 22420.76 |
债券利息收入 | 3.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6294849.85 |
股票投资收益 | 5522784.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2332.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 412194.17 |
股利收益 | 357538.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-908232.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48068.07 |
减:二、费用 | 240528.76 |
1.管理人报酬 | 91262.36 |
2.托管费 | 30420.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88235.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29126.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5216581.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5216581.05 |
一、收入: | 2878825.71 |
1.利息收入 | 11280.23 |
存款利息收入 | 11280.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3790319.2 |
股票投资收益 | 3362238.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 209669.9 |
股利收益 | 218411.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-961517.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38743.91 |
减:二、费用 | 152192.68 |
1.管理人报酬 | 47478.28 |
2.托管费 | 15826.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48673.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39459.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2726633.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2726633.03 |
一、收入: | 27361730.53 |
1.利息收入 | 80783.29 |
存款利息收入 | 80783.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28016738.07 |
股票投资收益 | 25602937.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1494796.12 |
股利收益 | 919004.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1761568.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1025777.63 |
减:二、费用 | 1265026.01 |
1.管理人报酬 | 295191.18 |
2.托管费 | 98397.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 696056.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26096704.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26096704.52 |
一、收入: | 18187170.91 |
1.利息收入 | 56601.28 |
存款利息收入 | 56601.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15838913.51 |
股票投资收益 | 15117127.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 721785.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1752582.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
539074.12 |
减:二、费用 | 920373.58 |
1.管理人报酬 | 210368.97 |
2.托管费 | 70122.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 554963.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84918.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17266797.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17266797.33 |