名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.73% | -- | 7.56% | 3134.15 |
2023-12-31 | 91.03% | -- | 8.68% | 2974.66 |
2023-09-30 | 93.22% | -- | 8.19% | 5582.48 |
2023-06-30 | 91.94% | 0.03% | 7.79% | 3271.91 |
2023-03-31 | 94.33% | 0.02% | 5.42% | 3690.44 |
2022-12-31 | 93.81% | 0.18% | 5.64% | 3415.96 |
2022-09-30 | 93.85% | 0.17% | 5.58% | 3320.95 |
2022-06-30 | 92.28% | -- | 7.16% | 2627.27 |
2022-03-31 | 91.01% | -- | 8.14% | 2286.50 |
2021-12-31 | 91.23% | 0.03% | 8.06% | 2945.36 |
2021-09-30 | 91.69% | -- | 7.71% | 2839.23 |
2021-06-30 | 91.66% | -- | 6.63% | 2985.38 |
2021-03-31 | 90.85% | -- | 8.09% | 2966.48 |
2020-12-31 | 91.73% | -- | 7.33% | 4557.08 |
2020-09-30 | 92.45% | -- | 6.92% | 5185.78 |
2020-06-30 | 90.77% | -- | 8.49% | 8895.03 |
2020-03-31 | 90.66% | -- | 9.59% | 17166.27 |
2019-12-18 | 63.1% | -- | 2.27% | 24502.68 |