| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -122349367.0 |
| 1.利息收入 | 810932.07 |
| 存款利息收入 | 40220.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52482630.2 |
| 股票投资收益 | -59954341.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217824.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7253886.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70695150.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17481.9 |
| 减：二、费用 | 1136066.88 |
| 1.管理人报酬 | 594968.88 |
| 2.托管费 | 198322.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123485433.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123485433.88 |
| 一、收入： | -26445142.28 |
| 1.利息收入 | 476616.16 |
| 存款利息收入 | 18077.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23311273.83 |
| 股票投资收益 | -27107573.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87948.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3708351.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3683048.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72563.56 |
| 减：二、费用 | 577785.53 |
| 1.管理人报酬 | 305648.3 |
| 2.托管费 | 101882.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27022927.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27022927.81 |
| 一、收入： | -107750451.64 |
| 1.利息收入 | 945823.92 |
| 存款利息收入 | 70031.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48474336.62 |
| 股票投资收益 | -53020668.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1010241.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3536089.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61771491.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549552.16 |
| 减：二、费用 | 1246400.46 |
| 1.管理人报酬 | 677434.01 |
| 2.托管费 | 225811.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108996852.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108996852.1 |
| 一、收入： | -9542694.72 |
| 1.利息收入 | 537178.67 |
| 存款利息收入 | 38896.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53266955.9 |
| 股票投资收益 | -55675068.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784717.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623395.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42143283.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043799.47 |
| 减：二、费用 | 663382.79 |
| 1.管理人报酬 | 369738.06 |
| 2.托管费 | 123246.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10206077.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10206077.51 |
| 一、收入： | 96443041.82 |
| 1.利息收入 | 299820.36 |
| 存款利息收入 | 162153.28 |
| 债券利息收入 | 43.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97255594.13 |
| 股票投资收益 | 96036326.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28089.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1191177.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7195485.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6083113.21 |
| 减：二、费用 | 2991429.37 |
| 1.管理人报酬 | 352868.12 |
| 2.托管费 | 117622.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2343679.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176763.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93451612.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93451612.45 |
| 一、收入： | 49946800.36 |
| 1.利息收入 | 110344.05 |
| 存款利息收入 | 110304.54 |
| 债券利息收入 | 39.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18128464.95 |
| 股票投资收益 | 17840678.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10242.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277543.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31318798.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389193.1 |
| 减：二、费用 | 775757.1 |
| 1.管理人报酬 | 64769.38 |
| 2.托管费 | 21589.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634326.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55071.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49171043.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49171043.26 |
