银华中证现代物流ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2898.92 |
| 存出保证金 |
2717.12 |
| 交易性金融资产 |
69706768.42 |
| 股票投资 |
69706768.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71663982.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30632.33 |
| 应付托管费 |
6126.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158528.95 |
| 负债合计 |
195287.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93802333.0 |
| 所有者权益合计 |
71468695.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
71663982.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1524719.47 |
| 结算备付金 |
21293.04 |
| 存出保证金 |
7899.29 |
| 交易性金融资产 |
86612668.17 |
| 股票投资 |
86612668.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9246.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
88251442.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65793.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35033.86 |
| 应付托管费 |
7006.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194382.43 |
| 负债合计 |
302216.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106802333.0 |
| 所有者权益合计 |
87949226.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
88251442.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1900335.68 |
| 结算备付金 |
30553.68 |
| 存出保证金 |
6582.14 |
| 交易性金融资产 |
83001198.87 |
| 股票投资 |
83001198.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159893.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85098564.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
223189.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36062.98 |
| 应付托管费 |
7212.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134961.84 |
| 负债合计 |
401426.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94802333.0 |
| 所有者权益合计 |
84697137.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
85098564.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2721164.78 |
| 结算备付金 |
32402.01 |
| 存出保证金 |
52291.69 |
| 交易性金融资产 |
96249601.17 |
| 股票投资 |
96249601.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81656.34 |
| 资产总计 |
99137115.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66878.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40159.43 |
| 应付托管费 |
8031.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58050.25 |
| 负债合计 |
173120.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104302333.0 |
| 所有者权益合计 |
98963995.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
99137115.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215362133.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80344830.0 |
| 股票投资 |
80344830.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60781.05 |
| 资产总计 |
295767744.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26701488.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22105.77 |
| 应付托管费 |
4421.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160.25 |
| 负债合计 |
26788149.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269302333.0 |
| 所有者权益合计 |
268979594.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
295767744.7 |
