| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1334530.28 |
| 1.利息收入 | 13551.88 |
| 存款利息收入 | 13551.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51860995.36 |
| 股票投资收益 | -52830014.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969019.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50049279.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463634.02 |
| 减：二、费用 | 991766.61 |
| 1.管理人报酬 | 612828.57 |
| 2.托管费 | 204276.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174661.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2326296.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2326296.89 |
| 一、收入： | 47006610.17 |
| 1.利息收入 | 7658.55 |
| 存款利息收入 | 7658.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24982818.08 |
| 股票投资收益 | -25642399.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659581.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71706361.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275408.01 |
| 减：二、费用 | 491936.11 |
| 1.管理人报酬 | 303725.4 |
| 2.托管费 | 101241.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86968.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46514674.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46514674.06 |
| 一、收入： | -177122378.09 |
| 1.利息收入 | 18680.24 |
| 存款利息收入 | 18680.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67056315.47 |
| 股票投资收益 | -68244389.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52027.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136047.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110694425.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609682.91 |
| 减：二、费用 | 947696.4 |
| 1.管理人报酬 | 564706.35 |
| 2.托管费 | 188235.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194754.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178070074.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178070074.49 |
| 一、收入： | -99333006.07 |
| 1.利息收入 | 10999.41 |
| 存款利息收入 | 10999.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28200501.68 |
| 股票投资收益 | -28865950.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665449.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71564859.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421356.16 |
| 减：二、费用 | 477196.87 |
| 1.管理人报酬 | 285455.64 |
| 2.托管费 | 95151.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96589.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99810202.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99810202.94 |
| 一、收入： | -21042757.96 |
| 1.利息收入 | 177972.86 |
| 存款利息收入 | 177945.29 |
| 债券利息收入 | 27.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12198943.26 |
| 股票投资收益 | -12251880.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52937.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9692076.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670289.25 |
| 减：二、费用 | 1725132.99 |
| 1.管理人报酬 | 309553.5 |
| 2.托管费 | 103184.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1157514.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154880.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22767890.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22767890.95 |
