汇添富中证芯片产业ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
83290.68 |
存出保证金 |
36248.32 |
交易性金融资产 |
392747791.68 |
股票投资 |
392747791.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
394698030.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
273056.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
50781.62 |
应付托管费 |
16927.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283178.33 |
负债合计 |
623943.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
687963000.0 |
所有者权益合计 |
394074086.65 |
负债和所有者权益合计 |
394698030.27 |
资产: |
银行存款 |
3577510.02 |
结算备付金 |
217153.24 |
存出保证金 |
55215.68 |
交易性金融资产 |
421482100.96 |
股票投资 |
421482100.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
425331979.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1269427.79 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
52082.52 |
应付托管费 |
17360.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295345.98 |
负债合计 |
1634217.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
653463000.0 |
所有者权益合计 |
423697762.78 |
负债和所有者权益合计 |
425331979.9 |
资产: |
银行存款 |
2485233.25 |
结算备付金 |
180794.92 |
存出保证金 |
55411.25 |
交易性金融资产 |
368798150.04 |
股票投资 |
368798150.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1145603.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
372665192.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1090613.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
48341.5 |
应付托管费 |
16113.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
275478.2 |
负债合计 |
1430548.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
633963000.0 |
所有者权益合计 |
371234644.61 |
负债和所有者权益合计 |
372665192.77 |
资产: |
银行存款 |
2768674.39 |
结算备付金 |
73004.5 |
存出保证金 |
46500.33 |
交易性金融资产 |
383230927.93 |
股票投资 |
383230927.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7699.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
386126806.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
880528.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
44457.92 |
应付托管费 |
14819.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262677.41 |
负债合计 |
1202483.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
527463000.0 |
所有者权益合计 |
384924322.85 |
负债和所有者权益合计 |
386126806.23 |
资产: |
银行存款 |
6396698.47 |
结算备付金 |
659600.13 |
存出保证金 |
180993.7 |
交易性金融资产 |
438971965.65 |
股票投资 |
438971965.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1032.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
446210290.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1040961.69 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
57375.62 |
应付托管费 |
19125.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
1507015.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
477963000.0 |
所有者权益合计 |
444703275.13 |
负债和所有者权益合计 |
446210290.45 |
资产: |
银行存款 |
135888145.43 |
结算备付金 |
975091.73 |
存出保证金 |
21669.42 |
交易性金融资产 |
345790537.6 |
股票投资 |
345737837.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
159027.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
482834471.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
33482688.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
16991.43 |
应付托管费 |
5663.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13291.18 |
负债合计 |
33845843.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
458463000.0 |
所有者权益合计 |
448988627.79 |
负债和所有者权益合计 |
482834471.42 |