大成积极成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132301834.52元 |
| 本期利润 |
-166552796.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255834145.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2478元 |
| 期末基金资产净值 |
776702508.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76156244.71元 |
| 本期利润 |
-16441408.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109755786.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
941852616.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
409.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274119976.86元 |
| 本期利润 |
-401761907.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95382581.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
988353057.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
418.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200798827.46元 |
| 本期利润 |
-209614674.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97530245.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
1173295316.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
520.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
471639990.3元 |
| 本期利润 |
284926549.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685257202.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6548元 |
| 期末基金资产净值 |
1731754454.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
605.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189368844.42元 |
| 本期利润 |
92861462.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367498269.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4255元 |
| 期末基金资产净值 |
1231196648.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
507.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438442223.65元 |
| 本期利润 |
545704133.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576750678.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7638元 |
| 期末基金资产净值 |
1331889615.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150501217.49元 |
| 本期利润 |
242708442.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319399977.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3825元 |
| 期末基金资产净值 |
1154352336.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172206452.1元 |
| 本期利润 |
411773435.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203467126.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
1054652495.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59856097.74元 |
| 本期利润 |
171251185.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31119067.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
875575434.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91675322.07元 |
| 本期利润 |
-284155206.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202921448.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2178元 |
| 期末基金资产净值 |
728740196.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31284389.9元 |
| 本期利润 |
-123067643.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41098305.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
885864386.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121848031.57元 |
| 本期利润 |
190235325.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201589093.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
1104865117.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52039696.68元 |
| 本期利润 |
134052967.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162071107.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1621元 |
| 期末基金资产净值 |
1161830503.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18781206.42元 |
| 本期利润 |
-163936355.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103476122.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
1225586571.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59968762.0元 |
| 本期利润 |
-217029306.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45536336.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
1112476963.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
978349900.11元 |
| 本期利润 |
982375624.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665401042.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.768元 |
| 期末基金资产净值 |
1531759397.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957133480.09元 |
| 本期利润 |
954785366.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636207154.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7066元 |
| 期末基金资产净值 |
1536575647.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161901993.82元 |
| 本期利润 |
305393692.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93878621.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
1574716647.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26809003.4元 |
| 本期利润 |
-60434658.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282211952.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
1496280801.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236352883.86元 |
| 本期利润 |
193451047.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242414686.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
1663444461.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101626758.49元 |
| 本期利润 |
41229805.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-418560648.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
1674502782.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374688760.67元 |
| 本期利润 |
-62039055.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-478328193.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.218元 |
| 期末基金资产净值 |
1716140150.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131779657.38元 |
| 本期利润 |
-3400678.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-444895727.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1932元 |
| 期末基金资产净值 |
1857961420.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253875531.11元 |
| 本期利润 |
-831605147.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-461633299.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1917元 |
| 期末基金资产净值 |
1946879909.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124671962.03元 |
| 本期利润 |
-177058597.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121610725.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
3047121680.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299514484.14元 |
| 本期利润 |
362682880.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495230801.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1676元 |
| 期末基金资产净值 |
3450474375.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34852323.51元 |
| 本期利润 |
-344537020.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-236423086.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
2579641665.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611661939.18元 |
| 本期利润 |
1491323345.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123084164.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
3184409691.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48281521.0元 |
| 本期利润 |
1156127663.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-200446058.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
3344817851.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-720742742.74元 |
| 本期利润 |
-3500649370.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-86.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1401627315.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3671元 |
| 期末基金资产净值 |
2416040391.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307577428.5元 |
| 本期利润 |
-2721403874.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-678450764.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
3330844011.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4567838079.97元 |
| 本期利润 |
6635040708.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
111.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2798426544.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6467元 |
| 期末基金资产净值 |
7996506922.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2990372079.37元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2418955956.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3488元 |
| 期末基金资产净值 |
9484170932.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.56% |
