海富通安颐收益混合A(519050)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.1797	2.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.1746	2.66%
华宝海外中国混合	1.2390	2.57%
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	1.2370	2.40%
广发优势增长股票	0.9399	2.34%
嘉实策略精选混合A	0.5697	2.28%
嘉实逆向策略股票	1.5290	2.27%
嘉实策略精选混合C	0.5583	2.27%
嘉实主题新动力混合	2.2580	2.26%
嘉实多元动力混合C	0.6162	2.26%

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名称	净值	日增长率
海富通大中华混合(Q…	0.9067	1.75%
海富通稳进增利分级债…	1.69	1.26%
海富通中国海外混合(…	1.307	1.19%
海富通成长领航混合A	0.5538	0.82%
海富通中小盘混合	1.165	0.81%
名称	万份收益	7日年化
海富通现金管理货币A	2.0459	4.64%
海富通季季通利理财债…	1.16	3.98%
海富通现金管理货币B	0.8994	3.00%
海富通添益货币B	0.4977	1.86%
海富通季季通利理财债…	1.158	1.83%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.47%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.04%
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海富通安颐收益混合A收益分配

（单位：元）

一、收入：	3348096.28
1.利息收入	230964.82
存款利息收入	168356.95
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	893006.09
股票投资收益	-4600114.75
基金投资收益	--
债券投资收益	3861612.09
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	662469.63
股利收益	969039.12
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2202350.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	21774.81
减：二、费用	2812233.48
1.管理人报酬	1869320.4
2.托管费	440070.63
3.销售服务费	46953.91
4.交易费用	--
5.利息支出	226004.85
其中：卖出回购金融资产支出	226004.85
6.其他费用	221004.1
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	535862.8
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	535862.8
一、收入：	6284773.91
1.利息收入	165073.03
存款利息收入	103543.38
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2426249.83
股票投资收益	-517179.0
基金投资收益	--
债券投资收益	1922173.29
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	353781.55
股利收益	667473.99
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3676762.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	16688.31
减：二、费用	1503730.55
1.管理人报酬	1044185.23
2.托管费	261046.34
3.销售服务费	27835.17
4.交易费用	--
5.利息支出	52751.38
其中：卖出回购金融资产支出	52751.38
6.其他费用	113753.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4781043.36
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4781043.36
一、收入：	-41601851.82
1.利息收入	999983.23
存款利息收入	354221.54
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7589516.74
股票投资收益	-20693240.19
基金投资收益	--
债券投资收益	18468262.48
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	7513065.23
股利收益	2301429.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-50361054.08
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	169702.29
减：二、费用	9495316.19
1.管理人报酬	6875074.71
2.托管费	1718768.65
3.销售服务费	407335.83
4.交易费用	--
5.利息支出	185511.16
其中：卖出回购金融资产支出	185511.16
6.其他费用	254114.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-51097168.01
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-51097168.01
一、收入：	-22990107.21
1.利息收入	744258.69
存款利息收入	212415.14
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	4744920.45
股票投资收益	-13530840.17
基金投资收益	--
债券投资收益	11715997.73
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	5042441.53
股利收益	1517321.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-28624871.66
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	145585.31
减：二、费用	6133267.84
1.管理人报酬	4451262.21
2.托管费	1112815.59
3.销售服务费	269258.48
4.交易费用	--
5.利息支出	123283.46
其中：卖出回购金融资产支出	123283.46
6.其他费用	131071.02
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-29123375.05
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-29123375.05
一、收入：	69076916.53
1.利息收入	29417249.35
存款利息收入	301236.76
债券利息收入	26516734.71
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	37107506.1
股票投资收益	42767638.63
基金投资收益	--
债券投资收益	-4060140.95
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-4720042.5
股利收益	3120050.92
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1697904.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	854256.31
减：二、费用	15747297.48
1.管理人报酬	11153376.71
2.托管费	2788344.14
3.销售服务费	452339.17
4.交易费用	735081.81
5.利息支出	293064.93
其中：卖出回购金融资产支出	293064.93
6.其他费用	270967.09
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	53329619.05
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	53329619.05
一、收入：	35495894.99
1.利息收入	14478955.32
存款利息收入	134329.81
债券利息收入	13508423.83
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	13897406.45
股票投资收益	19078265.13
基金投资收益	--
债券投资收益	-3157131.16
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-3825382.5
股利收益	1801654.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6541714.99
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	577818.23
减：二、费用	7652165.15
1.管理人报酬	5617459.9
2.托管费	1404364.91
3.销售服务费	183940.9
4.交易费用	211429.54
5.利息支出	73570.71
其中：卖出回购金融资产支出	73570.71
6.其他费用	132204.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	27843729.84
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	27843729.84
一、收入：	87713299.22
1.利息收入	19793319.37
存款利息收入	175066.15
债券利息收入	18222415.05
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	37533999.29
股票投资收益	39856529.08
基金投资收益	--
债券投资收益	200489.2
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-5528590.12
股利收益	3005571.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	30059247.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	326732.99
减：二、费用	9739482.46
1.管理人报酬	6688888.69
2.托管费	1672222.12
3.销售服务费	207217.25
4.交易费用	561844.29
5.利息支出	255124.54
其中：卖出回购金融资产支出	255124.54
6.其他费用	300926.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	77973816.76
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	77973816.76
一、收入：	21860407.31
1.利息收入	7325955.53
存款利息收入	62777.42
债券利息收入	7010609.54
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	15717243.73
股票投资收益	14265876.27
基金投资收益	--
债券投资收益	1006777.5
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-1181432.62
股利收益	1626022.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1284497.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	101705.39
减：二、费用	3377693.02
1.管理人报酬	2227998.97
2.托管费	556999.73
3.销售服务费	60001.67
4.交易费用	253177.14
5.利息支出	124887.75
其中：卖出回购金融资产支出	124887.75
6.其他费用	128752.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18482714.29
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18482714.29
一、收入：	60234076.3
1.利息收入	11086532.3
存款利息收入	163508.36
债券利息收入	10082658.15
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	22744578.71
股票投资收益	22748200.53
基金投资收益	--
债券投资收益	920023.97
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-3067298.04
股利收益	2143652.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	26337655.58
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	65309.71
减：二、费用	5633247.73
1.管理人报酬	3855539.69
2.托管费	963884.99
3.销售服务费	58549.25
4.交易费用	370635.37
5.利息支出	107491.38
其中：卖出回购金融资产支出	107491.38
6.其他费用	249755.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	54600828.57
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	54600828.57
一、收入：	25195186.67
1.利息收入	3368138.98
存款利息收入	82138.73
债券利息收入	3210720.52
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	4014591.72
股票投资收益	3721663.38
基金投资收益	--
债券投资收益	1051811.54
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-1730558.04
股利收益	971674.84
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	17811093.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1362.58
减：二、费用	1978153.22
1.管理人报酬	1338365.82
2.托管费	334591.44
3.销售服务费	2235.65
4.交易费用	133080.08
5.利息支出	35385.86
其中：卖出回购金融资产支出	35385.86
6.其他费用	125597.38
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	23217033.45
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	23217033.45
一、收入：	-1946465.31
1.利息收入	19052576.75
存款利息收入	238392.34
债券利息收入	18617649.44
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-7257665.21
股票投资收益	-9270078.21
基金投资收益	--
债券投资收益	-3497757.43
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	3328194.18
股利收益	2181976.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-13960905.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	219528.2
减：二、费用	9059682.49
1.管理人报酬	5039022.3
2.托管费	1259755.57
3.销售服务费	46604.05
4.交易费用	876713.26
5.利息支出	1356346.88
其中：卖出回购金融资产支出	1356346.88
6.其他费用	432477.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-11006147.8
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-11006147.8
一、收入：	8965056.58
1.利息收入	10267882.41
存款利息收入	134545.01
债券利息收入	9958953.23
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3527886.8
股票投资收益	833279.31
基金投资收益	--
债券投资收益	135712.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	1333009.71
股利收益	1225885.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4937249.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	106536.8
减：二、费用	4903476.12
1.管理人报酬	2779287.58
2.托管费	694821.9
3.销售服务费	31786.18
4.交易费用	725937.2
5.利息支出	431019.79
其中：卖出回购金融资产支出	431019.79
6.其他费用	217061.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4061580.46
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4061580.46
一、收入：	45372019.01
1.利息收入	12828393.33
存款利息收入	1784037.09
债券利息收入	10384525.6
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	29229515.56
股票投资收益	29004773.8
基金投资收益	--
债券投资收益	419612.01
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-1899280.0
股利收益	1704409.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3247337.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	66772.87
减：二、费用	10358979.73
1.管理人报酬	4413092.4
2.托管费	1103273.06
3.销售服务费	52299.75
4.交易费用	3853617.18
5.利息支出	499281.49
其中：卖出回购金融资产支出	499281.49
6.其他费用	437415.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	35013039.28
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	35013039.28
一、收入：	20555545.03
1.利息收入	6187751.73
存款利息收入	1627679.26
债券利息收入	4359989.31
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	12163301.03
股票投资收益	11854256.26
基金投资收益	--
债券投资收益	264699.08
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-858020.0
股利收益	902365.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2198494.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	5998.26
减：二、费用	5436607.79
1.管理人报酬	2319183.72
2.托管费	579795.94
3.销售服务费	36731.89
4.交易费用	2212976.74
5.利息支出	70985.42
其中：卖出回购金融资产支出	70985.42
6.其他费用	216934.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15118937.24
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15118937.24
一、收入：	22553181.29
1.利息收入	17801648.9
存款利息收入	13145176.29
债券利息收入	3906684.77
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5245198.88
股票投资收益	4148308.5
基金投资收益	--
债券投资收益	801370.43
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-665520.0
股利收益	961039.95
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3160827.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2667161.18
减：二、费用	13177402.33
1.管理人报酬	8812860.63
2.托管费	2203215.21
3.销售服务费	1244.81
4.交易费用	1698689.12
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	461392.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9375778.96
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9375778.96
一、收入：	13980117.47
1.利息收入	13093174.04
存款利息收入	10400864.69
债券利息收入	2225455.09
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2004507.75
股票投资收益	-3148139.56
基金投资收益	--
债券投资收益	799971.58
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	343660.23
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	248949.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2642501.59
减：二、费用	9188247.38
1.管理人报酬	6472530.31
2.托管费	1618132.6
3.销售服务费	--
4.交易费用	861126.86
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	236457.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4791870.09
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4791870.09
一、收入：	261348677.73
1.利息收入	57906206.49
存款利息收入	19182842.56
债券利息收入	25760626.1
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	186496051.82
股票投资收益	202052855.69
基金投资收益	--
债券投资收益	-16052927.61
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	496123.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3179493.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	13766926.01
减：二、费用	51635726.28
1.管理人报酬	42256700.22
2.托管费	7405858.06
3.销售服务费	--
4.交易费用	1457480.01
5.利息支出	12502.15
其中：卖出回购金融资产支出	12502.15
6.其他费用	503185.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	209712951.45
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	209712951.45
一、收入：	248964065.07
1.利息收入	41224250.05
存款利息收入	10538321.96
债券利息收入	17779890.56
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	179927840.16
股票投资收益	191118514.54
基金投资收益	--
债券投资收益	-11524794.61
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	334120.23
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	27776702.66
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	35272.2
减：二、费用	35563551.55
1.管理人报酬	29469621.11
2.托管费	4911603.47
3.销售服务费	--
4.交易费用	945815.35
5.利息支出	12318.81
其中：卖出回购金融资产支出	12318.81
6.其他费用	224192.81
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	213400513.52
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	213400513.52
一、收入：	15343401.31
1.利息收入	4190124.19
存款利息收入	1132446.94
债券利息收入	2485161.87
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	8361390.56
股票投资收益	7889498.75
基金投资收益	--
债券投资收益	-141005.74
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	612897.55
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2456494.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	335392.38
减：二、费用	7155076.84
1.管理人报酬	2548305.58
2.托管费	424717.59
3.销售服务费	--
4.交易费用	3712416.22
5.利息支出	59933.23
其中：卖出回购金融资产支出	59933.23
6.其他费用	409704.22
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8188324.47
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8188324.47
一、收入：	-8432918.54
1.利息收入	3575398.72
存款利息收入	1061433.21
债券利息收入	2160703.21
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-14777361.69
股票投资收益	-15009906.13
基金投资收益	--
债券投资收益	-304231.03
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	536775.47
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2526939.09
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	242105.34
减：二、费用	4226702.62
1.管理人报酬	1745613.24
2.托管费	290935.51
3.销售服务费	--
4.交易费用	1927116.03
5.利息支出	41369.15
其中：卖出回购金融资产支出	41369.15
6.其他费用	221668.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-12659621.16
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-12659621.16
一、收入：	17480229.11
1.利息收入	10856846.32
存款利息收入	981505.45
债券利息收入	1918045.49
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7390362.37
股票投资收益	5396820.46
基金投资收益	--
债券投资收益	1378075.35
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	615466.56
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1563552.08
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	796572.5
减：二、费用	9299794.01
1.管理人报酬	5062335.2
2.托管费	843722.52
3.销售服务费	--
4.交易费用	2992189.77
5.利息支出	33449.16
其中：卖出回购金融资产支出	33449.16
6.其他费用	368097.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8180435.1
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8180435.1