名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中国海外混合(… | 1.307 | 1.19% |
海富通成长领航混合A | 0.5538 | 0.82% |
海富通中小盘混合 | 1.165 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.4977 | 1.86% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-12-06 | 134.89 | 50.06 | 37.11% | 14.30 | 10.60% | 0.29 | 0.22% | 20.21 | 14.98% |
2015-06-30 | 81.99 | 32.18 | 39.25% | 9.19 | 11.22% | 0.23 | 0.28% | 14.95 | 18.23% |
2014-12-31 | 1868.42 | 478.93 | 25.63% | 136.84 | 7.32% | 1.25 | 0.07% | 186.85 | 10.00% |
2014-06-30 | 1440.58 | 334.16 | 23.20% | 95.48 | 6.63% | 0.83 | 0.06% | 159.38 | 11.06% |