| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.2501 | 3.80% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.0106 | 3.40% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.0127 | 3.40% |
| 东吴新经济混合A | 0.6746 | 3.39% |
| 东吴新经济混合C | 0.6672 | 3.38% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6423 | 3.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通科技创新混合A | 0.6641 | 4.39% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6382 | 4.38% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9034 | 4.25% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9197 | 4.24% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8747 | 4.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4881 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.43% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4538 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -26.13 | -0.33 | 1.28% | -8.33 | 31.87% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13.28 | -0.33 | -2.52% | -16.40 | -123.47% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -69.04 | -- | -- | -5.22 | 7.56% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -90.45 | -- | -- | -64.39 | 71.19% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 120.72 | -- | -- | -116.00 | -96.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | -39.47 | -- | -- | -151.96 | 384.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | -1133.16 | -- | -- | -1483.23 | 130.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -1573.48 | -- | -- | -1993.13 | 126.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7680.65 | -- | -- | -742.75 | -9.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2964.11 | -- | -- | -1262.88 | -42.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8263.95 | -- | -- | -608.85 | -7.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3810.14 | -- | -- | -643.83 | -16.90% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 10668.36 | -- | -- | -9708.82 | -91.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7032.86 | -- | -- | -7714.43 | -109.69% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -2053.97 | -- | -- | -1475.15 | 71.82% | -- | -- |
| 2016-06-30 | -11.80 | -- | -- | -237.09 | 2009.53% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5555.93 | 602.07 | 10.84% | 4817.91 | 86.72% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3636.46 | 602.07 | 16.56% | 4618.98 | 127.02% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5219.02 | -- | -- | 2647.32 | 50.72% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 468.61 | -- | -- | 15.87 | 3.39% | -- | -- |
