海富通纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116113.36元 |
| 本期利润 |
-141524.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-320516.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
9190893.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84134.71元 |
| 本期利润 |
-30020.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300651.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
9532473.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52839.41元 |
| 本期利润 |
-145626.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-222912.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
9787554.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120295.08元 |
| 本期利润 |
-128383.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151820.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
4913980.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-321606.84元 |
| 本期利润 |
-36035.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33958.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
5146182.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-378599.45元 |
| 本期利润 |
-169376.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125979.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
7017444.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473865.21元 |
| 本期利润 |
-261429.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254882.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
8134971.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32097.05元 |
| 本期利润 |
-493978.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103902.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
10112865.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1108156.66元 |
| 本期利润 |
1270164.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1373835.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
16295859.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
667859.85元 |
| 本期利润 |
749778.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4215915.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1705元 |
| 期末基金资产净值 |
32343584.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
976400.19元 |
| 本期利润 |
1463199.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9943369.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3268元 |
| 期末基金资产净值 |
44278485.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434155.16元 |
| 本期利润 |
645795.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7600999.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6026元 |
| 期末基金资产净值 |
21601402.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630269.94元 |
| 本期利润 |
862876.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8492173.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5713元 |
| 期末基金资产净值 |
24765832.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393960.22元 |
| 本期利润 |
557989.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11176523.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.559元 |
| 期末基金资产净值 |
32988943.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1928381.03元 |
| 本期利润 |
1216138.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41438517.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5611元 |
| 期末基金资产净值 |
120815619.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23893.07元 |
| 本期利润 |
-1331695.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41942634.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5364元 |
| 期末基金资产净值 |
125311920.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38715323.81元 |
| 本期利润 |
29342868.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138362120.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5386元 |
| 期末基金资产净值 |
413383317.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29007410.22元 |
| 本期利润 |
17792703.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38068607.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
78294695.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12496499.2元 |
| 本期利润 |
22017117.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15978911.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.414元 |
| 期末基金资产净值 |
65899951.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1172265.4元 |
| 本期利润 |
1532483.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253961.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
28079164.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
