海富通纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61741.55 |
| 存出保证金 |
3558.66 |
| 交易性金融资产 |
45987925.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45987925.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1399863.46 |
| 应收证券清算款 |
237983.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2049.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48908531.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14.23 |
| 应付管理人报酬 |
12350.6 |
| 应付托管费 |
8233.74 |
| 应付销售服务费 |
2308.26 |
| 应付税费 |
1580.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
109487.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44004739.82 |
| 所有者权益合计 |
48799043.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
48908531.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2446752.97 |
| 结算备付金 |
149426.09 |
| 存出保证金 |
10854.95 |
| 交易性金融资产 |
46878153.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46878153.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
397665.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49882933.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1913.14 |
| 应付管理人报酬 |
12284.58 |
| 应付托管费 |
8189.71 |
| 应付销售服务费 |
2357.75 |
| 应付税费 |
132.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62081.06 |
| 负债合计 |
86958.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44372608.41 |
| 所有者权益合计 |
49795974.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
49882933.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3469413.44 |
| 结算备付金 |
196588.03 |
| 存出保证金 |
11749.1 |
| 交易性金融资产 |
46830012.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46830012.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50507863.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206.12 |
| 应付管理人报酬 |
12885.59 |
| 应付托管费 |
8590.39 |
| 应付销售服务费 |
2504.41 |
| 应付税费 |
120.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
84307.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44849984.46 |
| 所有者权益合计 |
50423556.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
50507863.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3861598.91 |
| 结算备付金 |
24367.69 |
| 存出保证金 |
2095.11 |
| 交易性金融资产 |
28713542.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28713542.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1270000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33871914.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2564059.88 |
| 应付赎回款 |
2099.71 |
| 应付管理人报酬 |
9589.24 |
| 应付托管费 |
6392.83 |
| 应付销售服务费 |
3183.43 |
| 应付税费 |
96.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
2605257.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27755074.52 |
| 所有者权益合计 |
31266657.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
33871914.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1167504.76 |
| 结算备付金 |
204286.77 |
| 存出保证金 |
6072.48 |
| 交易性金融资产 |
34371158.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34371158.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
388553.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36237746.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000.0 |
| 应付赎回款 |
23678.28 |
| 应付管理人报酬 |
11694.72 |
| 应付托管费 |
7796.47 |
| 应付销售服务费 |
1323.88 |
| 应付税费 |
69.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
254563.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31132361.48 |
| 所有者权益合计 |
35983183.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
36237746.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1074431.78 |
| 结算备付金 |
673900.2 |
| 存出保证金 |
5268.92 |
| 交易性金融资产 |
43878871.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43878871.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
427.63 |
| 应收利息 |
721319.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49955018.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24660.47 |
| 应付管理人报酬 |
12345.88 |
| 应付托管费 |
8230.6 |
| 应付销售服务费 |
1746.98 |
| 应付税费 |
67.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
111518.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44285900.97 |
| 所有者权益合计 |
49843500.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
49955018.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1278373.51 |
| 结算备付金 |
420958.59 |
| 存出保证金 |
15321.25 |
| 交易性金融资产 |
55373331.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55373331.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
477321.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2522.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57567827.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9259.39 |
| 应付管理人报酬 |
16311.43 |
| 应付托管费 |
10874.25 |
| 应付销售服务费 |
2121.63 |
| 应付税费 |
105.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
220695.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49914094.77 |
| 所有者权益合计 |
57347131.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
57567827.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49345293.51 |
| 结算备付金 |
2758191.2 |
| 存出保证金 |
130646.03 |
| 交易性金融资产 |
149795988.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149795988.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22302387.21 |
| 应收利息 |
3360579.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5263.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227698349.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70768295.22 |
| 应付管理人报酬 |
81946.29 |
| 应付托管费 |
54630.86 |
| 应付销售服务费 |
2550.31 |
| 应付税费 |
31030.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
81050451.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126620342.97 |
| 所有者权益合计 |
146647897.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
227698349.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43283438.97 |
| 结算备付金 |
619711.94 |
| 存出保证金 |
33927.27 |
| 交易性金融资产 |
840166316.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840166316.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12637489.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130831.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896871715.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34929325.46 |
| 应付赎回款 |
313938.53 |
| 应付管理人报酬 |
328630.1 |
| 应付托管费 |
219086.71 |
| 应付销售服务费 |
4137.19 |
| 应付税费 |
91421.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210111.19 |
| 负债合计 |
36114573.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684454048.72 |
| 所有者权益合计 |
860757141.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
896871715.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3146982.99 |
| 结算备付金 |
11342549.37 |
| 存出保证金 |
185668.72 |
| 交易性金融资产 |
2125963807.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2115944807.74 |
| 资产支持证券投资 |
10019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
113700000.0 |
| 应收证券清算款 |
328427984.85 |
| 应收利息 |
42834974.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78310.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2625680278.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229599455.6 |
| 应付证券清算款 |
100630579.78 |
| 应付赎回款 |
445037.05 |
| 应付管理人报酬 |
569690.44 |
| 应付托管费 |
379793.63 |
| 应付销售服务费 |
8184.55 |
| 应付税费 |
197494.25 |
| 应付利息 |
137046.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98531.44 |
| 负债合计 |
332100956.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740493581.97 |
| 所有者权益合计 |
2293579321.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2625680278.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13108367.85 |
| 结算备付金 |
2726643.06 |
| 存出保证金 |
14257.31 |
| 交易性金融资产 |
1373217132.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1363207132.52 |
| 资产支持证券投资 |
10010000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37926176.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23433307.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12126.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450438011.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191399805.0 |
| 应付证券清算款 |
4804541.57 |
| 应付赎回款 |
507359.99 |
| 应付管理人报酬 |
313288.94 |
| 应付托管费 |
208859.32 |
| 应付销售服务费 |
11571.75 |
| 应付税费 |
127017.13 |
| 应付利息 |
133441.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
197709383.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851541084.88 |
| 所有者权益合计 |
1252728628.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450438011.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31536722.09 |
| 结算备付金 |
5234242.32 |
| 存出保证金 |
24505.96 |
| 交易性金融资产 |
1358943000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358943000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24972529.36 |
| 应收利息 |
24370053.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20050024.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1465131077.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391073029.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3096.34 |
| 应付管理人报酬 |
707009.04 |
| 应付托管费 |
202002.58 |
| 应付销售服务费 |
5523.97 |
| 应付税费 |
168828.38 |
| 应付利息 |
45599.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
392313567.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617591545.61 |
| 所有者权益合计 |
1072817509.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1465131077.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22767099.84 |
| 结算备付金 |
3356849.12 |
| 存出保证金 |
66721.55 |
| 交易性金融资产 |
904437000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
901575000.0 |
| 资产支持证券投资 |
2862000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128265710.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23250315.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121863.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082265560.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103510.95 |
| 应付管理人报酬 |
705725.09 |
| 应付托管费 |
201635.74 |
| 应付销售服务费 |
6405.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1215262.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640412803.19 |
| 所有者权益合计 |
1081050298.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082265560.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481480262.39 |
| 结算备付金 |
18575004.79 |
| 存出保证金 |
10250.51 |
| 交易性金融资产 |
2520777338.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2487064338.3 |
| 资产支持证券投资 |
33713000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48700273.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48263622.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126602.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3117933353.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
| 应付证券清算款 |
15009470.75 |
| 应付赎回款 |
335721.66 |
| 应付管理人报酬 |
1831546.32 |
| 应付托管费 |
523298.92 |
| 应付销售服务费 |
8259.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2982.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104136.54 |
| 负债合计 |
37842120.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1846617779.62 |
| 所有者权益合计 |
3080091233.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3117933353.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27866505.08 |
| 结算备付金 |
5189994.49 |
| 存出保证金 |
204115.35 |
| 交易性金融资产 |
5793399080.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5703885080.2 |
| 资产支持证券投资 |
89514000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
217020250.53 |
| 应收证券清算款 |
40010888.89 |
| 应收利息 |
79065483.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152274.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6162908592.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1301745.23 |
| 应付管理人报酬 |
3656191.68 |
| 应付托管费 |
1044626.19 |
| 应付销售服务费 |
31338.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
6252811.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3733497522.83 |
| 所有者权益合计 |
6156655781.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6162908592.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7067538.66 |
| 结算备付金 |
342566.85 |
| 存出保证金 |
19873.11 |
| 交易性金融资产 |
251437656.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251437656.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1275925.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1023.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285144583.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3240173.06 |
| 应付赎回款 |
895488.11 |
| 应付管理人报酬 |
155239.35 |
| 应付托管费 |
44354.1 |
| 应付销售服务费 |
30988.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139561.3 |
| 负债合计 |
4506954.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174489969.73 |
| 所有者权益合计 |
280637628.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
285144583.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11999419.51 |
| 结算备付金 |
78053576.16 |
| 存出保证金 |
22572.14 |
| 交易性金融资产 |
534795352.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
534795352.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9358816.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4386115.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638615851.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1177661.18 |
| 应付管理人报酬 |
1343792.48 |
| 应付托管费 |
383940.72 |
| 应付销售服务费 |
482690.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
3568031.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394037543.47 |
| 所有者权益合计 |
635047819.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
638615851.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3815540.31 |
| 结算备付金 |
4341340.8 |
| 存出保证金 |
87977.85 |
| 交易性金融资产 |
155861051.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155861051.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13773009.75 |
| 应收利息 |
2142037.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
939508.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180960465.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6558238.15 |
| 应付赎回款 |
16373891.07 |
| 应付管理人报酬 |
104454.69 |
| 应付托管费 |
29844.2 |
| 应付销售服务费 |
23518.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110599.7 |
| 负债合计 |
23250539.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73600358.15 |
| 所有者权益合计 |
157709926.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
180960465.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3661360.72 |
| 结算备付金 |
8206034.61 |
| 存出保证金 |
17369.71 |
| 交易性金融资产 |
217345693.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217345693.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14035013.05 |
| 应收利息 |
1340512.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6100423.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250706407.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5483140.34 |
| 应付赎回款 |
7507020.96 |
| 应付管理人报酬 |
74806.87 |
| 应付托管费 |
21373.38 |
| 应付销售服务费 |
14871.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
113201212.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80321246.32 |
| 所有者权益合计 |
137505194.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
250706407.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7924955.78 |
| 结算备付金 |
5682465.48 |
| 存出保证金 |
27753.45 |
| 交易性金融资产 |
123968101.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123968101.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1588819.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139193088.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48999980.1 |
| 应付证券清算款 |
2008981.25 |
| 应付赎回款 |
870558.47 |
| 应付管理人报酬 |
59188.95 |
| 应付托管费 |
16911.11 |
| 应付销售服务费 |
141007.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4616.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47627.1 |
| 负债合计 |
52148871.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85223866.41 |
| 所有者权益合计 |
87044217.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
139193088.38 |
