新华优选成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
403013.52 |
| 存出保证金 |
235531.5 |
| 交易性金融资产 |
407392180.58 |
| 股票投资 |
407392180.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4051535.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97627.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466062254.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119510.67 |
| 应付管理人报酬 |
486274.45 |
| 应付托管费 |
81045.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4526115.59 |
| 负债合计 |
5212946.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265329510.69 |
| 所有者权益合计 |
460849307.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
466062254.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143286800.05 |
| 结算备付金 |
2761030.09 |
| 存出保证金 |
471181.39 |
| 交易性金融资产 |
540248137.84 |
| 股票投资 |
540248137.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
364268.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69077.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687200495.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
401652.42 |
| 应付赎回款 |
47506576.13 |
| 应付管理人报酬 |
856945.26 |
| 应付托管费 |
142824.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7102988.67 |
| 负债合计 |
56010986.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312837929.4 |
| 所有者权益合计 |
631189509.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
687200495.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68243865.81 |
| 结算备付金 |
3208011.97 |
| 存出保证金 |
515425.32 |
| 交易性金融资产 |
627013301.2 |
| 股票投资 |
627013301.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2012893.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20127718.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721121216.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3279872.15 |
| 应付赎回款 |
93049.33 |
| 应付管理人报酬 |
881788.6 |
| 应付托管费 |
146964.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6513289.05 |
| 负债合计 |
10914963.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387704416.58 |
| 所有者权益合计 |
710206252.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
721121216.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153343681.82 |
| 结算备付金 |
3229346.26 |
| 存出保证金 |
707460.18 |
| 交易性金融资产 |
961510070.6 |
| 股票投资 |
961510070.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3598450.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1216449.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123605458.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20868989.47 |
| 应付赎回款 |
5660871.15 |
| 应付管理人报酬 |
1293250.14 |
| 应付托管费 |
215541.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5800910.88 |
| 负债合计 |
33839563.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493229099.91 |
| 所有者权益合计 |
1089765895.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123605458.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151559350.39 |
| 结算备付金 |
5990714.23 |
| 存出保证金 |
368884.71 |
| 交易性金融资产 |
960916560.95 |
| 股票投资 |
960916560.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32449.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713227.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1119581188.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11297119.1 |
| 应付赎回款 |
224394.48 |
| 应付管理人报酬 |
1301346.03 |
| 应付托管费 |
216890.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232392.47 |
| 负债合计 |
18825264.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438425179.73 |
| 所有者权益合计 |
1100755923.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1119581188.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69718070.47 |
| 结算备付金 |
2311063.68 |
| 存出保证金 |
365723.62 |
| 交易性金融资产 |
458832097.11 |
| 股票投资 |
458832097.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6350821.87 |
| 应收利息 |
14597.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544669.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538137044.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11707217.29 |
| 应付赎回款 |
11428065.88 |
| 应付管理人报酬 |
601597.36 |
| 应付托管费 |
100266.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169894.24 |
| 负债合计 |
28114411.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186531620.46 |
| 所有者权益合计 |
510022632.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
538137044.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62746758.4 |
| 结算备付金 |
3388970.01 |
| 存出保证金 |
472186.19 |
| 交易性金融资产 |
505942823.23 |
| 股票投资 |
505942823.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16332.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1684120.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574251191.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13424097.24 |
| 应付赎回款 |
2029664.6 |
| 应付管理人报酬 |
631991.29 |
| 应付托管费 |
105331.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232338.04 |
| 负债合计 |
22666669.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232165453.89 |
| 所有者权益合计 |
551584522.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
574251191.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65664619.19 |
| 结算备付金 |
3177302.66 |
| 存出保证金 |
875968.51 |
| 交易性金融资产 |
435012877.27 |
| 股票投资 |
435012877.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14246042.74 |
| 应收利息 |
11635.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
682214.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519670661.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25053507.42 |
| 应付赎回款 |
1867653.15 |
| 应付管理人报酬 |
593886.63 |
| 应付托管费 |
98981.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129001.05 |
| 负债合计 |
35973379.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263613243.54 |
| 所有者权益合计 |
483697282.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
519670661.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110635714.67 |
| 结算备付金 |
5938286.65 |
| 存出保证金 |
1123207.94 |
| 交易性金融资产 |
588148365.99 |
| 股票投资 |
586844365.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1304000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4179955.41 |
| 应收利息 |
27063.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201854.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710254448.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3321646.59 |
| 应付赎回款 |
758473.89 |
| 应付管理人报酬 |
784756.14 |
| 应付托管费 |
130792.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228137.93 |
| 负债合计 |
14066189.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486529528.17 |
| 所有者权益合计 |
696188259.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
710254448.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375549624.27 |
| 结算备付金 |
7680800.75 |
| 存出保证金 |
1793829.11 |
| 交易性金融资产 |
653312904.76 |
| 股票投资 |
653312904.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10883758.6 |
| 应收利息 |
70293.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32055.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049323266.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251595.27 |
| 应付管理人报酬 |
1272120.11 |
| 应付托管费 |
212020.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132311.11 |
| 负债合计 |
11558305.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932967935.59 |
| 所有者权益合计 |
1037764960.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049323266.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264443573.3 |
| 结算备付金 |
9666635.4 |
| 存出保证金 |
1087004.1 |
| 交易性金融资产 |
647894799.05 |
| 股票投资 |
626102799.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21792000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59980289.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
960205.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96547439.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080579946.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60534283.89 |
| 应付赎回款 |
64847.42 |
| 应付管理人报酬 |
1162913.82 |
| 应付托管费 |
193818.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407436.68 |
| 负债合计 |
66988856.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018384563.5 |
| 所有者权益合计 |
1013591090.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080579946.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229836068.59 |
| 结算备付金 |
3089026.99 |
| 存出保证金 |
629476.24 |
| 交易性金融资产 |
435116944.38 |
| 股票投资 |
435116944.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38165.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237409.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668947091.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68305436.71 |
| 应付赎回款 |
277844.34 |
| 应付管理人报酬 |
785350.77 |
| 应付托管费 |
130891.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215999.36 |
| 负债合计 |
73562992.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495443145.4 |
| 所有者权益合计 |
595384098.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
668947091.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16869962.48 |
| 结算备付金 |
3115972.16 |
| 存出保证金 |
341000.79 |
| 交易性金融资产 |
298018468.68 |
| 股票投资 |
298018468.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12375021.48 |
| 应收利息 |
5592.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109790.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330835807.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
295346.29 |
| 应付管理人报酬 |
420499.18 |
| 应付托管费 |
70083.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407646.05 |
| 负债合计 |
3757562.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250262325.3 |
| 所有者权益合计 |
327078245.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
330835807.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22590129.13 |
| 结算备付金 |
1727648.43 |
| 存出保证金 |
196585.4 |
| 交易性金融资产 |
340596063.38 |
| 股票投资 |
340596063.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3248213.6 |
| 应收利息 |
4678.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9470.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368372789.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2602814.42 |
| 应付赎回款 |
515856.68 |
| 应付管理人报酬 |
440365.28 |
| 应付托管费 |
73394.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216265.11 |
| 负债合计 |
5639767.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272341641.1 |
| 所有者权益合计 |
362733021.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
368372789.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76582768.95 |
| 结算备付金 |
807879.96 |
| 存出保证金 |
249515.44 |
| 交易性金融资产 |
311820219.12 |
| 股票投资 |
311820219.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3628004.97 |
| 应收利息 |
13472.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286318.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393388179.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94755.35 |
| 应付管理人报酬 |
496731.3 |
| 应付托管费 |
82788.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207525.87 |
| 负债合计 |
3441278.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280393402.41 |
| 所有者权益合计 |
389946901.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
393388179.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27445674.46 |
| 结算备付金 |
2372848.59 |
| 存出保证金 |
461883.82 |
| 交易性金融资产 |
410056915.94 |
| 股票投资 |
410056915.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9245809.75 |
| 应收利息 |
5834.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459290.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450048258.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2054254.31 |
| 应付管理人报酬 |
534011.11 |
| 应付托管费 |
89001.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473134.23 |
| 负债合计 |
9156983.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295116105.37 |
| 所有者权益合计 |
440891274.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
450048258.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34698767.93 |
| 结算备付金 |
3702731.42 |
| 存出保证金 |
1589427.54 |
| 交易性金融资产 |
463673962.08 |
| 股票投资 |
463673962.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22579939.88 |
| 应收利息 |
8350.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195714.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526448893.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12357008.08 |
| 应付赎回款 |
1328680.13 |
| 应付管理人报酬 |
633643.61 |
| 应付托管费 |
105607.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658530.14 |
| 负债合计 |
22997214.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282230342.75 |
| 所有者权益合计 |
503451678.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
526448893.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63692244.32 |
| 结算备付金 |
6596052.57 |
| 存出保证金 |
1050534.69 |
| 交易性金融资产 |
552681282.45 |
| 股票投资 |
552681282.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20898.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009816.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625050829.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9737109.83 |
| 应付赎回款 |
31425489.0 |
| 应付管理人报酬 |
998552.24 |
| 应付托管费 |
166425.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601792.28 |
| 负债合计 |
57078757.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330214503.24 |
| 所有者权益合计 |
567972071.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
625050829.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69102778.57 |
| 结算备付金 |
3745930.05 |
| 存出保证金 |
1119059.49 |
| 交易性金融资产 |
800494997.02 |
| 股票投资 |
800494997.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14398.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221704.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874698868.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6412441.22 |
| 应付管理人报酬 |
1191686.27 |
| 应付托管费 |
198614.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662523.43 |
| 负债合计 |
19810082.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723950729.47 |
| 所有者权益合计 |
854888785.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
874698868.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152760022.88 |
| 结算备付金 |
5244219.68 |
| 存出保证金 |
2364319.63 |
| 交易性金融资产 |
1675310664.55 |
| 股票投资 |
1675310664.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000225.0 |
| 应收证券清算款 |
9544141.9 |
| 应收利息 |
48080.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103931.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1895375606.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18896037.44 |
| 应付管理人报酬 |
2292271.34 |
| 应付托管费 |
382045.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522347.59 |
| 负债合计 |
38197135.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1804409890.35 |
| 所有者权益合计 |
1857178470.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1895375606.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584732253.98 |
| 结算备付金 |
11277242.35 |
| 存出保证金 |
3902279.37 |
| 交易性金融资产 |
2484981457.8 |
| 股票投资 |
2479289298.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5692159.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
834438546.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
864600.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2178277.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3922374658.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
658564544.5 |
| 应付管理人报酬 |
4145583.18 |
| 应付托管费 |
690930.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3134086.87 |
| 负债合计 |
677439902.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2932081710.97 |
| 所有者权益合计 |
3244934755.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3922374658.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419836278.13 |
| 结算备付金 |
6258134.84 |
| 存出保证金 |
1965215.18 |
| 交易性金融资产 |
2752604433.95 |
| 股票投资 |
2752604433.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290000785.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196660.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1380111.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3472241619.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
218626730.19 |
| 应付赎回款 |
10169240.28 |
| 应付管理人报酬 |
3837687.35 |
| 应付托管费 |
639614.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1149888.17 |
| 负债合计 |
245448833.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2288302160.25 |
| 所有者权益合计 |
3226792785.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3472241619.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265129212.76 |
| 结算备付金 |
3405619.98 |
| 存出保证金 |
1328336.87 |
| 交易性金融资产 |
3273246810.22 |
| 股票投资 |
3273246810.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72496.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468830.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3543651306.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77533313.74 |
| 应付赎回款 |
10210751.43 |
| 应付管理人报酬 |
4280977.4 |
| 应付托管费 |
713496.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1325016.55 |
| 负债合计 |
97395783.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2867866675.83 |
| 所有者权益合计 |
3446255523.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3543651306.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274555200.78 |
| 结算备付金 |
4527969.27 |
| 存出保证金 |
1343306.73 |
| 交易性金融资产 |
3742975959.16 |
| 股票投资 |
3742975959.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5546854.95 |
| 应收利息 |
53596.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1808772.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4030811659.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1692065.02 |
| 应付赎回款 |
1176200.17 |
| 应付管理人报酬 |
5059433.7 |
| 应付托管费 |
843238.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1119665.26 |
| 负债合计 |
12959386.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3365479304.42 |
| 所有者权益合计 |
4017852273.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4030811659.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254525777.39 |
| 结算备付金 |
3500650.83 |
| 存出保证金 |
1277622.69 |
| 交易性金融资产 |
2893195710.51 |
| 股票投资 |
2893195710.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7539997.26 |
| 应收利息 |
55110.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22666462.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3182761332.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1872686.36 |
| 应付管理人报酬 |
4151004.19 |
| 应付托管费 |
691834.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1012512.29 |
| 负债合计 |
10051036.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208520248.27 |
| 所有者权益合计 |
3172710295.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3182761332.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105416600.75 |
| 结算备付金 |
3247979.14 |
| 存出保证金 |
1070495.42 |
| 交易性金融资产 |
2147670397.23 |
| 股票投资 |
2147670397.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18894445.13 |
| 应收利息 |
23422.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10854358.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2287177698.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22098365.22 |
| 应付管理人报酬 |
2726317.44 |
| 应付托管费 |
454386.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1196926.41 |
| 负债合计 |
27649484.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1319069771.8 |
| 所有者权益合计 |
2259528213.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2287177698.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112785544.61 |
| 结算备付金 |
7178194.94 |
| 存出保证金 |
2039981.72 |
| 交易性金融资产 |
2144704557.76 |
| 股票投资 |
2144704557.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103755793.34 |
| 应收利息 |
30971.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2022783.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2372517827.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2957411.54 |
| 应付管理人报酬 |
3094506.37 |
| 应付托管费 |
515751.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1016312.28 |
| 负债合计 |
10998082.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361922012.19 |
| 所有者权益合计 |
2361519744.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2372517827.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185571413.25 |
| 结算备付金 |
3410312.06 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2447418811.22 |
| 股票投资 |
2447418811.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72964630.65 |
| 应收利息 |
41209.25 |
| 应收股利 |
1348900.92 |
| 应收申购款 |
4344073.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2715599350.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5783249.73 |
| 应付赎回款 |
5542036.81 |
| 应付管理人报酬 |
3484349.55 |
| 应付托管费 |
580724.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27342.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
808797.65 |
| 负债合计 |
17918744.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2034498352.69 |
| 所有者权益合计 |
2697680606.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2715599350.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175533098.43 |
| 结算备付金 |
8666818.73 |
| 存出保证金 |
451110.78 |
| 交易性金融资产 |
3064059501.18 |
| 股票投资 |
3064059501.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34452075.1 |
| 应收利息 |
53846.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52301207.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3335517657.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49248815.8 |
| 应付管理人报酬 |
3609486.16 |
| 应付托管费 |
601581.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842456.38 |
| 负债合计 |
57658731.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1603374573.53 |
| 所有者权益合计 |
3277858926.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3335517657.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22504063.63 |
| 结算备付金 |
3192210.12 |
| 存出保证金 |
281481.75 |
| 交易性金融资产 |
341386400.75 |
| 股票投资 |
341386400.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3433167.83 |
| 应收利息 |
5598.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8251779.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379054701.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12629895.24 |
| 应付管理人报酬 |
468631.51 |
| 应付托管费 |
78105.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629875.08 |
| 负债合计 |
15346211.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223069947.97 |
| 所有者权益合计 |
363708490.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
379054701.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4771122.75 |
| 结算备付金 |
183183.92 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
83896015.4 |
| 股票投资 |
65429682.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18466332.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1076231.57 |
| 应收利息 |
335868.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90512422.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1235230.56 |
| 应付赎回款 |
206936.96 |
| 应付管理人报酬 |
117795.96 |
| 应付托管费 |
19632.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444696.32 |
| 负债合计 |
2189171.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88922750.98 |
| 所有者权益合计 |
88323250.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
90512422.4 |
