新华优选成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-368823.55元 |
| 本期利润 |
-19314331.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195519797.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7369元 |
| 期末基金资产净值 |
460849307.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31229708.56元 |
| 本期利润 |
67296600.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318351579.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
631189509.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
568.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222864099.37元 |
| 本期利润 |
-267265051.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322501835.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8318元 |
| 期末基金资产净值 |
710206252.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
507.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179005871.51元 |
| 本期利润 |
-112419846.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596536795.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
1089765895.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
632.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185887442.96元 |
| 本期利润 |
117723595.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662330743.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5107元 |
| 期末基金资产净值 |
1100755923.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
732.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52312719.69元 |
| 本期利润 |
68147718.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302482838.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6216元 |
| 期末基金资产净值 |
510022632.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
625.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234761546.9元 |
| 本期利润 |
283752291.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319419068.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3758元 |
| 期末基金资产净值 |
551584522.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
530.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135465861.69元 |
| 本期利润 |
139102078.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220084038.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8349元 |
| 期末基金资产净值 |
483697282.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235147590.59元 |
| 本期利润 |
267758530.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209658730.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4309元 |
| 期末基金资产净值 |
696188259.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81535877.29元 |
| 本期利润 |
96150293.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104797025.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
1037764960.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74511396.94元 |
| 本期利润 |
-76051768.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4793473.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1013591090.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8456731.5元 |
| 本期利润 |
-26946369.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99940953.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
595384098.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21477091.15元 |
| 本期利润 |
-20932313.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76815919.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3069元 |
| 期末基金资产净值 |
327078245.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16231337.34元 |
| 本期利润 |
-15661211.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90391380.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3319元 |
| 期末基金资产净值 |
362733021.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47841086.52元 |
| 本期利润 |
-108906288.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109553498.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3907元 |
| 期末基金资产净值 |
389946901.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46381539.99元 |
| 本期利润 |
-79578139.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145775169.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.494元 |
| 期末基金资产净值 |
440891274.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316585832.81元 |
| 本期利润 |
341147235.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221221335.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7838元 |
| 期末基金资产净值 |
503451678.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470699490.23元 |
| 本期利润 |
339087629.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237757568.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72元 |
| 期末基金资产净值 |
567972071.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116019677.8元 |
| 本期利润 |
82602234.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130938056.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1809元 |
| 期末基金资产净值 |
854888785.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155575981.14元 |
| 本期利润 |
-146226592.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52768580.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
1857178470.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
749837404.46元 |
| 本期利润 |
809916196.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312853044.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
3244934755.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
302094175.74元 |
| 本期利润 |
597618712.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540954876.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2364元 |
| 期末基金资产净值 |
3226792785.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-446566085.09元 |
| 本期利润 |
54180276.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292054556.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
3446255523.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-279159479.15元 |
| 本期利润 |
69513766.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508772797.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
4017852273.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107747558.54元 |
| 本期利润 |
-569202745.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
964190047.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4366元 |
| 期末基金资产净值 |
3172710295.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97879098.05元 |
| 本期利润 |
-23264895.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5401元 |
| 期末基金资产净值 |
2259528213.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103833258.27元 |
| 本期利润 |
86767636.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633737126.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4653元 |
| 期末基金资产净值 |
2361519744.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108372071.81元 |
| 本期利润 |
-703418278.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663182253.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.326元 |
| 期末基金资产净值 |
2697680606.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218132294.78元 |
| 本期利润 |
422813523.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.2077% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1196274701.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7461元 |
| 期末基金资产净值 |
3277858926.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78053024.9元 |
| 本期利润 |
106232258.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104977085.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4706元 |
| 期末基金资产净值 |
363708490.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1067045.06元 |
| 本期利润 |
-888845.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-599500.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
88323250.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
