新华中小市值优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
282681.53 |
| 存出保证金 |
46858.19 |
| 交易性金融资产 |
42199613.82 |
| 股票投资 |
42199613.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-717.8 |
| 应收证券清算款 |
4736167.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9113.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57542409.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21475.64 |
| 应付管理人报酬 |
57788.4 |
| 应付托管费 |
9631.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1126805.31 |
| 负债合计 |
1215700.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21910147.63 |
| 所有者权益合计 |
56326709.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
57542409.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12465184.49 |
| 结算备付金 |
175005.59 |
| 存出保证金 |
34013.95 |
| 交易性金融资产 |
51901466.48 |
| 股票投资 |
51901466.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
691110.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6261.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65273042.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1473.12 |
| 应付赎回款 |
128838.23 |
| 应付管理人报酬 |
79631.48 |
| 应付托管费 |
13271.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1217317.86 |
| 负债合计 |
1440532.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22453890.12 |
| 所有者权益合计 |
63832510.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
65273042.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22015877.94 |
| 结算备付金 |
153178.18 |
| 存出保证金 |
42007.34 |
| 交易性金融资产 |
46418744.77 |
| 股票投资 |
46418744.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9324.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68639132.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1322477.08 |
| 应付赎回款 |
30127.39 |
| 应付管理人报酬 |
86495.46 |
| 应付托管费 |
14415.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1349868.04 |
| 负债合计 |
2803383.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24395369.4 |
| 所有者权益合计 |
65835748.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
68639132.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10313693.46 |
| 结算备付金 |
175534.22 |
| 存出保证金 |
74368.63 |
| 交易性金融资产 |
70816295.28 |
| 股票投资 |
70816295.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14066.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81393958.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
812109.95 |
| 应付赎回款 |
1082182.32 |
| 应付管理人报酬 |
95667.67 |
| 应付托管费 |
15944.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1401155.57 |
| 负债合计 |
3407060.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24756688.93 |
| 所有者权益合计 |
77986898.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
81393958.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29720256.4 |
| 结算备付金 |
455614.85 |
| 存出保证金 |
47626.15 |
| 交易性金融资产 |
56515543.74 |
| 股票投资 |
56515543.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1704475.69 |
| 应收利息 |
3157.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21919.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88468594.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139000.59 |
| 应付管理人报酬 |
113601.1 |
| 应付托管费 |
18933.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200059.34 |
| 负债合计 |
1623398.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25427442.17 |
| 所有者权益合计 |
86845196.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
88468594.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6815883.64 |
| 结算备付金 |
444084.73 |
| 存出保证金 |
81498.71 |
| 交易性金融资产 |
97463243.3 |
| 股票投资 |
97463243.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95717.55 |
| 应收利息 |
902.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361345.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105262675.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
872170.48 |
| 应付管理人报酬 |
122438.95 |
| 应付托管费 |
20406.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101348.83 |
| 负债合计 |
2444168.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28140834.35 |
| 所有者权益合计 |
102818507.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
105262675.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4883049.12 |
| 结算备付金 |
1981371.71 |
| 存出保证金 |
156070.35 |
| 交易性金融资产 |
96427765.91 |
| 股票投资 |
96427765.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4522966.35 |
| 应收利息 |
1418.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70984.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108043627.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3956152.69 |
| 应付赎回款 |
425118.06 |
| 应付管理人报酬 |
124505.91 |
| 应付托管费 |
20751.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161097.6 |
| 负债合计 |
6142141.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31848409.17 |
| 所有者权益合计 |
101901485.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
108043627.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12117185.02 |
| 结算备付金 |
1733266.64 |
| 存出保证金 |
153342.95 |
| 交易性金融资产 |
89109080.98 |
| 股票投资 |
89109080.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1700.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147378.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103261954.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6724306.77 |
| 应付赎回款 |
418382.95 |
| 应付管理人报酬 |
111608.6 |
| 应付托管费 |
18601.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80561.38 |
| 负债合计 |
8919242.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37747192.37 |
| 所有者权益合计 |
94342712.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
103261954.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4076255.44 |
| 结算备付金 |
1597576.4 |
| 存出保证金 |
76872.56 |
| 交易性金融资产 |
78698219.97 |
| 股票投资 |
78698219.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10226437.35 |
| 应收利息 |
2071.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100494.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94777927.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10092917.93 |
| 应付赎回款 |
298903.12 |
| 应付管理人报酬 |
102106.52 |
| 应付托管费 |
17017.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160479.35 |
| 负债合计 |
11622552.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43978162.01 |
| 所有者权益合计 |
83155375.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
94777927.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4342920.13 |
| 结算备付金 |
943778.12 |
| 存出保证金 |
156386.18 |
| 交易性金融资产 |
67918720.39 |
| 股票投资 |
67918720.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
745124.43 |
| 应收利息 |
1210.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14699.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74122839.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
526473.35 |
| 应付赎回款 |
145168.53 |
| 应付管理人报酬 |
86997.46 |
| 应付托管费 |
14499.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86585.81 |
| 负债合计 |
2245540.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48480394.59 |
| 所有者权益合计 |
71877299.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
74122839.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21014889.11 |
| 结算备付金 |
867906.8 |
| 存出保证金 |
97873.23 |
| 交易性金融资产 |
44091684.76 |
| 股票投资 |
44091684.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4188.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9769.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66086312.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12989511.56 |
| 应付赎回款 |
52018.9 |
| 应付管理人报酬 |
69463.61 |
| 应付托管费 |
11577.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380138.97 |
| 负债合计 |
14043693.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45521401.6 |
| 所有者权益合计 |
52042618.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
66086312.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10205016.79 |
| 结算备付金 |
1070724.58 |
| 存出保证金 |
143473.88 |
| 交易性金融资产 |
51616968.36 |
| 股票投资 |
51616968.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2641.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136384.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63175210.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2422198.39 |
| 应付赎回款 |
29857.28 |
| 应付管理人报酬 |
76295.24 |
| 应付托管费 |
12715.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188510.15 |
| 负债合计 |
3451556.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44698247.82 |
| 所有者权益合计 |
59723653.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
63175210.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34792246.63 |
| 结算备付金 |
1077891.75 |
| 存出保证金 |
126004.48 |
| 交易性金融资产 |
71640555.94 |
| 股票投资 |
71640555.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
512566.92 |
| 应收利息 |
25488.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26185.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118200939.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125216.66 |
| 应付赎回款 |
49101.52 |
| 应付管理人报酬 |
148476.83 |
| 应付托管费 |
24746.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380136.42 |
| 负债合计 |
1517747.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74707001.27 |
| 所有者权益合计 |
116683192.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
118200939.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17727233.04 |
| 结算备付金 |
366882.24 |
| 存出保证金 |
139480.65 |
| 交易性金融资产 |
100807381.21 |
| 股票投资 |
100807381.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
806040.73 |
| 应收利息 |
2249.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6011.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119855278.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153545.01 |
| 应付管理人报酬 |
143458.45 |
| 应付托管费 |
23909.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188994.69 |
| 负债合计 |
1275120.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82787143.88 |
| 所有者权益合计 |
118580158.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
119855278.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22120369.51 |
| 结算备付金 |
2434964.8 |
| 存出保证金 |
220044.17 |
| 交易性金融资产 |
151508045.7 |
| 股票投资 |
151508045.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5352891.37 |
| 应收利息 |
13028.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18104.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181667448.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3379027.42 |
| 应付赎回款 |
73146.86 |
| 应付管理人报酬 |
402134.78 |
| 应付托管费 |
67022.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180159.47 |
| 负债合计 |
5914837.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111310515.63 |
| 所有者权益合计 |
175752610.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
181667448.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78087922.36 |
| 结算备付金 |
1326543.37 |
| 存出保证金 |
285668.55 |
| 交易性金融资产 |
260142968.28 |
| 股票投资 |
260142968.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24453539.43 |
| 应收利息 |
16878.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369534.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364683055.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2026175.06 |
| 应付管理人报酬 |
457938.6 |
| 应付托管费 |
76323.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196565.86 |
| 负债合计 |
4420627.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231530820.75 |
| 所有者权益合计 |
360262427.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
364683055.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265501522.16 |
| 结算备付金 |
1017263.33 |
| 存出保证金 |
179521.04 |
| 交易性金融资产 |
334842253.13 |
| 股票投资 |
334842253.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190870.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20466153.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622197584.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49641083.1 |
| 应付赎回款 |
35179105.25 |
| 应付管理人报酬 |
498637.42 |
| 应付托管费 |
83106.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512584.48 |
| 负债合计 |
87460945.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302085503.8 |
| 所有者权益合计 |
534736638.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
622197584.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30343417.17 |
| 结算备付金 |
1025602.09 |
| 存出保证金 |
119103.11 |
| 交易性金融资产 |
127225785.77 |
| 股票投资 |
127225785.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1331455.6 |
| 应收利息 |
5286.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182808.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160233458.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5233990.86 |
| 应付赎回款 |
9192006.07 |
| 应付管理人报酬 |
214932.65 |
| 应付托管费 |
35822.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312139.0 |
| 负债合计 |
16334674.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58456068.24 |
| 所有者权益合计 |
143898783.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
160233458.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5054862.19 |
| 结算备付金 |
2539545.44 |
| 存出保证金 |
124224.69 |
| 交易性金融资产 |
90837341.05 |
| 股票投资 |
90697427.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139914.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17600000.0 |
| 应收证券清算款 |
3422722.11 |
| 应收利息 |
3235.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73837.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119655768.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2469730.58 |
| 应付赎回款 |
900907.78 |
| 应付管理人报酬 |
149103.2 |
| 应付托管费 |
24850.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380364.55 |
| 负债合计 |
5614544.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81547473.84 |
| 所有者权益合计 |
114041223.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
119655768.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49509523.3 |
| 结算备付金 |
3675459.72 |
| 存出保证金 |
192715.09 |
| 交易性金融资产 |
81236239.56 |
| 股票投资 |
81236239.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1533379.26 |
| 应收利息 |
5986.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6220.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176159524.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39258783.51 |
| 应付赎回款 |
757954.26 |
| 应付管理人报酬 |
166463.1 |
| 应付托管费 |
27743.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188738.36 |
| 负债合计 |
42348772.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120713532.28 |
| 所有者权益合计 |
133810751.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
176159524.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8181258.99 |
| 结算备付金 |
835687.79 |
| 存出保证金 |
117606.83 |
| 交易性金融资产 |
126672318.85 |
| 股票投资 |
126672318.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58798423.97 |
| 应收利息 |
9663.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9262.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194624222.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300472.91 |
| 应付管理人报酬 |
260435.8 |
| 应付托管费 |
43405.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380237.67 |
| 负债合计 |
1742772.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185886943.81 |
| 所有者权益合计 |
192881449.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
194624222.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50215372.28 |
| 结算备付金 |
389366.12 |
| 存出保证金 |
177427.66 |
| 交易性金融资产 |
190967710.04 |
| 股票投资 |
190967710.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64054.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4538.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304718469.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16287594.83 |
| 应付赎回款 |
142189.81 |
| 应付管理人报酬 |
374287.52 |
| 应付托管费 |
62381.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588555.2 |
| 负债合计 |
18309568.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302865076.88 |
| 所有者权益合计 |
286408900.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
304718469.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43598010.69 |
| 结算备付金 |
594057.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
294974773.94 |
| 股票投资 |
294974773.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2250639.43 |
| 应收利息 |
37225.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28080.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371482788.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207833.95 |
| 应付管理人报酬 |
433137.6 |
| 应付托管费 |
72189.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680558.19 |
| 负债合计 |
1757889.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424788914.82 |
| 所有者权益合计 |
369724898.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
371482788.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54356478.13 |
| 结算备付金 |
768360.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
324773613.44 |
| 股票投资 |
324773613.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9823.41 |
| 应收股利 |
51600.42 |
| 应收申购款 |
28476.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379988352.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113411.93 |
| 应付管理人报酬 |
480067.55 |
| 应付托管费 |
80011.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489226.26 |
| 负债合计 |
1516854.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455975389.19 |
| 所有者权益合计 |
378471498.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
379988352.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59195542.92 |
| 结算备付金 |
202346.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
342777198.81 |
| 股票投资 |
342777198.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2708424.43 |
| 应收利息 |
12583.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2964.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404899061.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41072.24 |
| 应付管理人报酬 |
533015.19 |
| 应付托管费 |
88835.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380154.8 |
| 负债合计 |
1254658.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495000975.18 |
| 所有者权益合计 |
403644402.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
404899061.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76660605.66 |
| 结算备付金 |
754161.09 |
| 存出保证金 |
224406.42 |
| 交易性金融资产 |
375575961.15 |
| 股票投资 |
375575961.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38655109.87 |
| 应收利息 |
15083.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88815.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491974144.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1667322.36 |
| 应付赎回款 |
713397.61 |
| 应付管理人报酬 |
590829.14 |
| 应付托管费 |
98471.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175826.17 |
| 负债合计 |
3941801.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512361195.39 |
| 所有者权益合计 |
488032342.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
491974144.11 |
