海富通东财大数据混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5153577.55 |
| 结算备付金 |
18774.68 |
| 存出保证金 |
23063.28 |
| 交易性金融资产 |
1185200.0 |
| 股票投资 |
1185200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5899.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6386515.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71363.68 |
| 应付管理人报酬 |
3809.75 |
| 应付托管费 |
595.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132900.0 |
| 负债合计 |
221494.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6535890.35 |
| 所有者权益合计 |
6165020.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6386515.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7662547.5 |
| 结算备付金 |
213845.1 |
| 存出保证金 |
37107.91 |
| 交易性金融资产 |
30401816.08 |
| 股票投资 |
30401816.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1673.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1704.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38318694.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94559.44 |
| 应付赎回款 |
39565.61 |
| 应付管理人报酬 |
50898.06 |
| 应付托管费 |
7952.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150083.72 |
| 负债合计 |
413320.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35972299.95 |
| 所有者权益合计 |
37905373.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
38318694.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8371464.33 |
| 结算备付金 |
406416.19 |
| 存出保证金 |
49515.4 |
| 交易性金融资产 |
31738584.66 |
| 股票投资 |
31738584.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2866111.34 |
| 应收利息 |
2338.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49435029.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7398092.71 |
| 应付赎回款 |
19059.12 |
| 应付管理人报酬 |
54438.19 |
| 应付托管费 |
8505.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178571.58 |
| 负债合计 |
7797806.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43202778.16 |
| 所有者权益合计 |
41637223.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
49435029.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8505112.22 |
| 结算备付金 |
893395.2 |
| 存出保证金 |
146868.97 |
| 交易性金融资产 |
58058364.97 |
| 股票投资 |
58058364.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64330.11 |
| 应收利息 |
2308.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2960.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67673341.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274806.42 |
| 应付管理人报酬 |
94319.65 |
| 应付托管费 |
14737.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350970.88 |
| 负债合计 |
1199647.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64150534.67 |
| 所有者权益合计 |
66473693.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
67673341.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6272847.97 |
| 结算备付金 |
40908003.24 |
| 存出保证金 |
272556.67 |
| 交易性金融资产 |
144379729.17 |
| 股票投资 |
144379729.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15867813.53 |
| 应收利息 |
29021.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14476.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207744447.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1880519.27 |
| 应付管理人报酬 |
273101.52 |
| 应付托管费 |
42672.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173255.46 |
| 负债合计 |
2996551.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198367335.7 |
| 所有者权益合计 |
204747896.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
207744447.99 |
