| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2898 | 4.67% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通全球美元收益债… | 0.9335711 | 1.23% |
| 海富通全球美元收益债… | 0.9332 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5132 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -989102717.89元 |
| 本期利润 | -846538087.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82104924.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 5343022691.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -429747917.38元 |
| 本期利润 | -15382271.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1336820700.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4222元 |
| 期末基金资产净值 | 6915882609.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2140514636.73元 |
| 本期利润 | -3596048992.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2465774748.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5364元 |
| 期末基金资产净值 | 10150661717.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1681137734.83元 |
| 本期利润 | -1854558803.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4192421282.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8144元 |
| 期末基金资产净值 | 14153051261.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1672274421.7元 |
| 本期利润 | 2356737175.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6408478355.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1039元 |
| 期末基金资产净值 | 17525070516.5元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 295.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 581516169.18元 |
| 本期利润 | 1145120216.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3217404267.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8671元 |
| 期末基金资产净值 | 10206915949.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 474222519.8元 |
| 本期利润 | 830161376.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1551246332.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6589元 |
| 期末基金资产净值 | 5561211649.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 209.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133779869.07元 |
| 本期利润 | 220160244.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231143916.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5452元 |
| 期末基金资产净值 | 823490167.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116720971.99元 |
| 本期利润 | 173978858.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49919439.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2091元 |
| 期末基金资产净值 | 330838060.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32969977.38元 |
| 本期利润 | 67228976.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25669647.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 333081318.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -173951911.91元 |
| 本期利润 | -211669732.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58773932.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2043元 |
| 期末基金资产净值 | 228962715.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53250334.9元 |
| 本期利润 | -127726062.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43849915.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0547元 |
| 期末基金资产净值 | 758454816.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107719747.14元 |
| 本期利润 | 121134925.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114909455.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0987元 |
| 期末基金资产净值 | 1278714500.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 998004.04元 |
| 本期利润 | 7833987.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76169526.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1318元 |
| 期末基金资产净值 | 654097512.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14551142.16元 |
| 本期利润 | 10200508.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28943094.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 313895062.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 762515.21元 |
| 本期利润 | 3182112.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 753976.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 138753244.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
