| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129644.2元 |
| 本期利润 | 1358877.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2047153.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4161元 |
| 期末基金资产净值 | 7331317.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 548662.87元 |
| 本期利润 | 1776825.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3793220.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4955元 |
| 期末基金资产净值 | 11957753.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1919408.39元 |
| 本期利润 | -6605306.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35006208.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4631元 |
| 期末基金资产净值 | 116532030.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -504530.46元 |
| 本期利润 | -6594802.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66543321.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4431元 |
| 期末基金资产净值 | 232891618.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40461380.51元 |
| 本期利润 | 40317016.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138981338.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5585元 |
| 期末基金资产净值 | 418218689.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17957442.77元 |
| 本期利润 | 20629305.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118069835.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4642元 |
| 期末基金资产净值 | 406980316.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16901803.66元 |
| 本期利润 | 26119165.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69008581.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3824元 |
| 期末基金资产净值 | 271451592.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5487980.26元 |
| 本期利润 | 7106176.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10592902.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2121元 |
| 期末基金资产净值 | 61867137.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1931011.37元 |
| 本期利润 | 2960930.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5241902.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0967元 |
| 期末基金资产净值 | 59463148.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 687732.61元 |
| 本期利润 | 625059.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2715668.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 54262957.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159318.98元 |
| 本期利润 | -187887.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47666.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 5009322.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49990.85元 |
| 本期利润 | -148807.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11033.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 5266526.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 890294.15元 |
| 本期利润 | 1394470.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239066.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 10623609.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247008.92元 |
| 本期利润 | 1299137.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 652300.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 35164463.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 903836.71元 |
| 本期利润 | 331605.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216946.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 61155702.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.36% |
