名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 648.4 |
交易性金融资产 | 57710436.86 |
股票投资 | 54192121.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3518315.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 139.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59862843.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3827.75 |
应付管理人报酬 | 30046.67 |
应付托管费 | 7511.65 |
应付销售服务费 | 3165.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114000.0 |
负债合计 | 158551.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40630514.75 |
所有者权益合计 | 59704292.29 |
负债和所有者权益合计 | 59862843.93 |
资产: | |
银行存款 | 2241241.43 |
结算备付金 | 32528.95 |
存出保证金 | 470.38 |
交易性金融资产 | 63467396.3 |
股票投资 | 58874811.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4592584.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 743.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65742381.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1300440.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2984.46 |
应付管理人报酬 | 32108.93 |
应付托管费 | 8027.22 |
应付销售服务费 | 3636.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61068.27 |
负债合计 | 1408266.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40872546.33 |
所有者权益合计 | 64334114.62 |
负债和所有者权益合计 | 65742381.02 |
资产: | |
银行存款 | 3284461.86 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2392.33 |
交易性金融资产 | 65650467.86 |
股票投资 | 62050406.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3600061.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 495.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68937817.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1016.11 |
应付管理人报酬 | 35193.63 |
应付托管费 | 8798.38 |
应付销售服务费 | 4317.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114032.5 |
负债合计 | 163357.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41828133.83 |
所有者权益合计 | 68774460.07 |
负债和所有者权益合计 | 68937817.99 |
资产: | |
银行存款 | 2495896.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 73666.4 |
交易性金融资产 | 73556748.78 |
股票投资 | 68928632.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4628116.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 449.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76126761.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
应付证券清算款 | 419135.82 |
应付赎回款 | 15960.52 |
应付管理人报酬 | 34853.15 |
应付托管费 | 8713.29 |
应付销售服务费 | 4359.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191898.14 |
负债合计 | 1174920.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41785549.93 |
所有者权益合计 | 74951840.31 |
负债和所有者权益合计 | 76126761.11 |
资产: | |
银行存款 | 12394391.51 |
结算备付金 | 5910.94 |
存出保证金 | 104273.5 |
交易性金融资产 | 78293507.48 |
股票投资 | 71075668.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7217838.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 101244.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 872.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90900200.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10258545.98 |
应付赎回款 | 15275.16 |
应付管理人报酬 | 70840.21 |
应付托管费 | 17710.07 |
应付销售服务费 | 8503.46 |
应付税费 | 628.79 |
应付利息 | -406.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159001.26 |
负债合计 | 10659129.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42956256.67 |
所有者权益合计 | 80241071.57 |
负债和所有者权益合计 | 90900200.68 |
资产: | |
银行存款 | 2240531.43 |
结算备付金 | 630591.89 |
存出保证金 | 7108.54 |
交易性金融资产 | 203595686.57 |
股票投资 | 179344153.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24251532.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39000000.0 |
应收证券清算款 | 2168283.41 |
应收利息 | 314834.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7958.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 247964994.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | 1758571.24 |
应付赎回款 | 87030.87 |
应付管理人报酬 | 114871.92 |
应付托管费 | 28717.98 |
应付销售服务费 | 25039.37 |
应付税费 | 587.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83383.76 |
负债合计 | 3131687.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 124067410.56 |
所有者权益合计 | 244833307.62 |
负债和所有者权益合计 | 247964994.86 |
资产: | |
银行存款 | 2129287.27 |
结算备付金 | 183333.64 |
存出保证金 | 104746.18 |
交易性金融资产 | 170991931.46 |
股票投资 | 159938369.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11053562.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 27000000.0 |
应收证券清算款 | 203573.55 |
应收利息 | 200024.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118592.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 200931489.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22490.49 |
应付管理人报酬 | 96479.7 |
应付托管费 | 24119.92 |
应付销售服务费 | 11318.56 |
应付税费 | 12.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159014.38 |
负债合计 | 318541.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106861507.15 |
所有者权益合计 | 200612947.23 |
负债和所有者权益合计 | 200931489.12 |
资产: | |
银行存款 | 2682896.82 |
结算备付金 | 272491.47 |
存出保证金 | 35773.3 |
交易性金融资产 | 114435159.44 |
股票投资 | 98221865.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16213294.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 144195.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14964.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122585480.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 607221.86 |
应付赎回款 | 101187.05 |
应付管理人报酬 | 58378.98 |
应付托管费 | 14594.77 |
应付销售服务费 | 6186.13 |
应付税费 | 20.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194629.52 |
负债合计 | 1032411.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91796044.29 |
所有者权益合计 | 121553069.04 |
负债和所有者权益合计 | 122585480.61 |
资产: | |
银行存款 | 2640197.12 |
结算备付金 | 199862.84 |
存出保证金 | 32015.74 |
交易性金融资产 | 123774482.25 |
股票投资 | 106882254.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16892228.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 148883.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1034.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126796476.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8900000.0 |
应付证券清算款 | 107297.46 |
应付赎回款 | 3984.53 |
应付管理人报酬 | 62558.55 |
应付托管费 | 15639.62 |
应付销售服务费 | 8945.38 |
应付税费 | 40.62 |
应付利息 | -759.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150002.96 |
负债合计 | 9265602.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93842137.44 |
所有者权益合计 | 117530873.6 |
负债和所有者权益合计 | 126796476.07 |
资产: | |
银行存款 | 11584538.22 |
结算备付金 | 109986.29 |
存出保证金 | 37537.23 |
交易性金融资产 | 109955039.88 |
股票投资 | 87397208.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22557831.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 193273.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 133880374.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10175599.99 |
应付赎回款 | 48.61 |
应付管理人报酬 | 50589.45 |
应付托管费 | 12647.35 |
应付销售服务费 | 6020.64 |
应付税费 | 0.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55841.18 |
负债合计 | 10320895.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114829900.72 |
所有者权益合计 | 123559479.76 |
负债和所有者权益合计 | 133880374.99 |
资产: | |
银行存款 | 531995.33 |
结算备付金 | 9093.8 |
存出保证金 | 6850.26 |
交易性金融资产 | 93129941.81 |
股票投资 | 64000856.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29129085.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 805242.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94483123.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 49673.26 |
应付托管费 | 12418.33 |
应付销售服务费 | 5908.68 |
应付税费 | 2.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.0 |
负债合计 | 98568.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104839225.61 |
所有者权益合计 | 94384555.15 |
负债和所有者权益合计 | 94483123.39 |
资产: | |
银行存款 | 1779834.3 |
结算备付金 | 372913.3 |
存出保证金 | 211711.59 |
交易性金融资产 | 100602891.65 |
股票投资 | 80715891.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19887000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 156515.98 |
应收利息 | 130566.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103254433.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 52698.78 |
应付托管费 | 13174.7 |
应付销售服务费 | 7102.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84302.56 |
负债合计 | 159761.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106978867.54 |
所有者权益合计 | 103094671.41 |
负债和所有者权益合计 | 103254433.03 |
资产: | |
银行存款 | 61215585.74 |
结算备付金 | 2024689.74 |
存出保证金 | 47526.88 |
交易性金融资产 | 81181214.56 |
股票投资 | 63742662.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17438551.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 443280.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205712297.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 60800000.0 |
应付赎回款 | 58936.68 |
应付管理人报酬 | 75413.29 |
应付托管费 | 18853.32 |
应付销售服务费 | 10060.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 61220775.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143177862.51 |
所有者权益合计 | 144491521.57 |
负债和所有者权益合计 | 205712297.14 |
资产: | |
银行存款 | 528547.07 |
结算备付金 | 7227138.87 |
存出保证金 | 94555.63 |
交易性金融资产 | 330968136.07 |
股票投资 | 69242995.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 255705140.6 |
资产支持证券投资 | 6020000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1000000.0 |
应收利息 | 4404548.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 344222925.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 162191.67 |
应付托管费 | 40547.93 |
应付销售服务费 | 7975.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1630.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104138.35 |
负债合计 | 12449731.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 316520749.58 |
所有者权益合计 | 331773193.75 |
负债和所有者权益合计 | 344222925.64 |
资产: | |
银行存款 | 23469201.62 |
结算备付金 | 2565335.62 |
存出保证金 | 60657.22 |
交易性金融资产 | 649118141.53 |
股票投资 | 66213617.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 572967524.0 |
资产支持证券投资 | 9937000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 189190803.79 |
应收证券清算款 | 57319.65 |
应收利息 | 3406324.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 867867784.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20159290.73 |
应付管理人报酬 | 442651.33 |
应付托管费 | 110662.82 |
应付销售服务费 | 15253.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134950.0 |
负债合计 | 20890495.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 847821417.47 |
所有者权益合计 | 846977288.33 |
负债和所有者权益合计 | 867867784.26 |